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| 博杰股份(002975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,651.12 | 17,922.93 | 113,630.33 | 85,631.05 | 55,953.50 |
| 收到的税费返还 | 1,683.63 | 1,450.92 | 2,779.77 | 2,172.91 | 1,504.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.72 | 619.87 | 2,885.90 | 3,227.46 | 2,632.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,593.48 | 19,993.72 | 119,296.00 | 91,031.43 | 60,090.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,790.22 | 15,215.90 | 42,609.10 | 32,817.36 | 19,377.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,404.76 | 10,009.66 | 45,715.79 | 35,200.46 | 25,566.85 |
| 支付的各项税费 | 2,251.21 | 1,093.98 | 5,260.58 | 4,174.43 | 3,190.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,414.42 | 3,694.53 | 13,939.95 | 15,182.52 | 12,036.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,860.61 | 30,014.07 | 107,525.41 | 87,374.77 | 60,172.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,267.13 | -10,020.35 | 11,770.58 | 3,656.66 | -82.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.79 | 174.61 | 188.53 | 789.42 | 902.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.50 | 25.55 | 221.84 | 3.88 | 3.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,072.57 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,141.10 | 43,500.12 | 187,074.01 | 115,433.00 | 77,523.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,479.96 | 45,100.29 | 187,564.38 | 116,306.30 | 78,509.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,397.42 | 4,454.67 | 13,316.66 | 10,759.18 | 7,420.23 |
| 投资所支付的现金 | 61.11 | 61.11 | 4,298.00 | 4,298.00 | 4,298.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 360.00 | 360.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,220.11 | 25,705.35 | 157,972.67 | 124,973.00 | 86,923.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,678.64 | 30,221.14 | 175,947.32 | 140,390.18 | 98,641.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,198.69 | 14,879.15 | 11,617.06 | -24,083.88 | -20,131.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.78 | 1,618.53 | 168.89 | 129.27 | 98.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 168.89 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,271.02 | 10,671.02 | 18,551.59 | 6,298.24 | 3,669.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,744.03 | 1,570.18 | -- | 9,750.00 | 9,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,179.83 | 13,859.73 | 18,720.47 | 16,177.51 | 12,767.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,222.61 | 1,582.66 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.35 | 161.57 | 282.04 | 0.67 | 0.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,577.62 | 1,382.30 | 4,674.24 | 2,378.16 | 1,917.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,266.58 | 3,126.53 | 4,956.27 | 2,378.83 | 1,917.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,086.75 | 10,733.20 | 13,764.20 | 13,798.68 | 10,849.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.33 | 17.55 | 698.56 | 818.38 | 581.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,533.23 | 15,609.55 | 37,850.40 | -5,810.16 | -8,782.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,716.19 | 76,716.19 | 38,865.79 | 38,865.79 | 38,865.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,182.96 | 92,325.74 | 76,716.19 | 33,055.63 | 30,082.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,477.86 | -- | -8,266.84 | -- | -100.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,883.67 | -- | 7,574.17 | -- | 419.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.74 | -- | 2,026.01 | -- | 983.93 |
| 无形资产摊销 | 248.43 | -- | 472.71 | -- | 305.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 367.05 | -- | 727.37 | -- | 361.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.10 | -- | -3.30 | -- | -0.51 |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | 14.26 | -- | 5.39 |
| 公允价值变动损失 | -82.73 | -- | -58.18 | -- | 609.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 940.37 | -- | -501.94 | -- | -43.42 |
| 投资损失 | -187.18 | -- | 393.73 | -- | -515.91 |
| 递延所得税资产减少 | -341.77 | -- | -2,417.41 | -- | -581.52 |
| 递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -43.00 | -- | -89.84 |
| 存货的减少 | -3,333.44 | -- | -6,351.03 | -- | -272.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,799.06 | -- | 17,932.36 | -- | 3,822.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 978.70 | -- | -1,125.72 | -- | -5,489.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 132.29 | -- | 210.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,267.13 | -- | 11,770.58 | -- | -82.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,182.96 | -- | 76,716.19 | -- | 30,082.99 |
| 现金的期初余额 | 76,716.19 | -- | 38,865.79 | -- | 38,865.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,533.23 | -- | 37,850.40 | -- | -8,782.79 |
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