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| 博杰股份(002975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,271.88 | 86,337.77 | 59,362.06 | 26,021.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,542.71 | 3,755.04 | 2,451.71 | 1,161.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,904.85 | 1,231.01 | 1,247.09 | 530.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,719.45 | 91,323.81 | 63,060.87 | 27,713.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,591.01 | 44,296.95 | 27,523.08 | 12,470.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,897.23 | 31,360.23 | 22,050.76 | 14,133.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,290.89 | 3,777.06 | 2,597.32 | 1,153.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,521.01 | 9,422.22 | 6,482.92 | 2,879.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,300.13 | 88,856.47 | 58,654.08 | 30,637.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,419.32 | 2,467.34 | 4,406.79 | -2,923.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.78 | 586.22 | 814.00 | 394.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 4.33 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,509.61 | 145,281.69 | 102,364.51 | 36,028.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,739.40 | 145,872.24 | 103,178.99 | 36,422.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,979.52 | 8,716.63 | 6,155.29 | 1,728.65 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 100.00 | -- | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,118.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197,909.61 | 171,078.61 | 126,832.52 | 72,970.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,407.68 | 179,895.24 | 132,987.81 | 74,799.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,668.28 | -34,023.00 | -29,808.82 | -38,377.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.00 | 117.00 | 117.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.00 | 117.00 | 117.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,049.37 | 4,839.00 | 4,489.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,439.94 | 6,731.36 | 3,461.20 | 1,229.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,489.31 | 11,570.36 | 7,950.19 | 1,229.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,372.31 | -11,453.36 | -7,832.87 | -1,229.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.36 | 1,597.58 | 264.77 | -45.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,853.91 | -41,411.43 | -32,970.13 | -42,576.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,719.70 | 69,719.70 | 69,719.70 | 69,719.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,865.79 | 28,308.28 | 36,749.57 | 27,143.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,982.25 | -- | 8,174.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,137.27 | -- | 510.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.76 | -- | 518.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 598.05 | -- | 119.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.50 | -- | 309.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.43 | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.05 | -- | 118.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -147.76 | -- | -184.19 | -- | |
| 投资损失 | -532.98 | -- | -927.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -689.09 | -- | -327.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,296.12 | -- | -5,233.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,762.98 | -- | -3,757.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -474.71 | -- | 4,935.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -152.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,419.32 | -- | 4,406.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,865.79 | -- | 36,749.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,719.70 | -- | 69,719.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,853.91 | -- | -32,970.13 | -- | |
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