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湘佳股份(002982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,713.26 | 46,202.53 | 23,150.45 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.31 | 2,121.93 | 812.74 | ||
经营活动现金流入小计 | 101,219.56 | 48,324.46 | 23,963.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,249.49 | 34,921.28 | 15,809.18 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,398.00 | 5,856.41 | 3,031.22 | ||
支付的各项税费 | 114.23 | 87.74 | 34.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,504.05 | 6,215.61 | 1,861.83 | ||
经营活动现金流出小计 | 92,265.76 | 47,081.04 | 20,736.75 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,953.80 | 1,243.42 | 3,226.45 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.83 | 9.05 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,630.00 | -- | 322.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,658.83 | 9.05 | 322.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,969.86 | 2,424.91 | 1,609.45 | ||
投资所支付的现金 | 1,530.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 1,200.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,549.86 | 2,424.91 | 2,809.45 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,891.03 | -2,415.86 | -2,487.45 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,466.54 | 283.07 | 246.15 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,466.54 | 283.07 | 2,246.15 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 333.46 | 3,516.93 | -446.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,396.23 | 2,344.49 | 292.84 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,363.72 | 4,363.72 | 4,363.72 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,759.95 | 6,708.21 | 4,656.56 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,439.25 | 3,073.32 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 159.47 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,599.73 | 1,251.78 | -- | ||
无形资产摊销 | 78.26 | 41.04 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 83.80 | 17.26 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.83 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 34.67 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 551.54 | 283.07 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -70.41 | 1,354.75 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -3,962.64 | -1,812.54 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 1,028.30 | -2,999.93 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -40.33 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 8,953.80 | 1,243.42 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,759.95 | 6,708.21 | -- | ||
现金的期初余额 | 4,363.72 | 4,363.72 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,396.23 | 2,344.49 | -- |
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