湘佳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湘佳股份(002982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,208.90400,105.84290,397.52189,876.8399,711.10
收到的税费返还13.47174.2823.32--3.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,010.997,320.108,087.445,395.722,773.35
经营活动现金流入小计103,233.35407,600.22298,508.28195,272.55102,488.32
购买商品、接受劳务支付的现金71,200.26315,327.79246,440.57145,935.2674,808.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,591.7449,512.7236,263.3125,961.0312,823.36
支付的各项税费540.572,528.491,979.921,587.341,254.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,802.6324,077.0214,299.6710,649.144,367.85
经营活动现金流出小计98,135.20391,446.02298,983.47184,132.7893,254.43
经营活动产生的现金流量净额5,098.1616,154.20-475.1911,139.779,233.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.002,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金1.21116.03180.0585.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0563.3511.2019.5710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计111.252,179.3910,191.25104.6210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,946.6747,804.1130,756.7323,006.5711,358.76
投资所支付的现金83.292,100.0017,100.002,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,029.9649,904.1147,856.7325,006.5723,358.76
投资活动产生的现金流量净额-9,918.71-47,724.73-37,665.48-24,901.95-23,348.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.29466.00466.00316.00316.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--466.00--316.00--
取得借款收到的现金17,400.0038,420.0034,000.0022,700.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--419.85--123.18--
筹资活动现金流入小计17,434.2939,305.8534,466.0023,139.186,216.00
偿还债务支付的现金4,548.6524,413.0021,130.5016,690.5014,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.785,084.453,636.093,441.28391.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--90.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,242.91--2,214.94--
筹资活动现金流出小计5,522.4233,740.3624,766.5922,346.7314,431.90
筹资活动产生的现金流量净额11,911.875,565.509,699.41792.46-8,215.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--6.86------
五、现金及现金等价物净增加额7,091.32-25,998.17-28,441.25-12,969.72-22,330.78
加:期初现金及现金等价物余额34,187.3060,179.4760,179.4760,179.4760,179.47
六、期末现金及现金等价物余额41,278.6134,181.3031,738.2147,209.7437,848.69
附注
净利润---14,773.20---8,661.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,090.72--3,088.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,207.11--10,624.08--
无形资产摊销--861.06--421.91--
长期待摊费用摊销--485.56--208.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.92--7.21--
固定资产报废损失--59.98--18.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,446.82--2,109.59--
投资损失---116.03---85.05--
递延所得税资产减少--19.15---20.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,469.06---14,601.21--
经营性应收项目的减少--8,497.73--11,913.74--
经营性应付项目的增加--4,056.92--5,463.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--344.10---44.61--
经营活动产生现金流量净额--16,154.20--11,139.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,181.30--47,209.74--
现金的期初余额--60,179.47--60,179.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,998.17---12,969.72--
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