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| 湘佳股份(002982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,803.16 | 67,007.27 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,690.79 | 951.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 150,493.95 | 67,958.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,332.16 | 45,052.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,808.25 | 12,688.12 | |||
| 支付的各项税费 | 663.36 | 408.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,381.41 | 4,776.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 132,185.18 | 62,925.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,308.76 | 5,033.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.00 | 135.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.12 | 57.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 318.12 | 307.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,622.48 | 4,804.64 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,622.48 | 4,804.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,304.36 | -4,496.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 3,180.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.00 | 88.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,251.00 | 3,268.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,805.00 | 7,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104.93 | 555.21 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.82 | 528.87 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,843.75 | 8,184.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,592.75 | -4,916.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,411.66 | -4,379.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,806.54 | 7,806.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,218.20 | 3,427.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,524.85 | 3,934.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 435.62 | 263.88 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,483.59 | 2,645.08 | |||
| 无形资产摊销 | 178.42 | 86.18 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 125.45 | 69.42 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.81 | -57.87 | |||
| 固定资产报废损失 | 113.14 | 54.65 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,398.83 | 693.97 | |||
| 投资损失 | -135.00 | -135.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,597.69 | 511.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,340.98 | -2,403.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,263.11 | -439.03 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 786.63 | -190.73 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,308.76 | 5,033.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,218.20 | 3,427.43 | |||
| 现金的期初余额 | 7,806.54 | 7,806.54 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,411.66 | -4,379.12 | |||
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