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| 湘佳股份(002982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,732.29 | 130,159.99 | 79,724.59 | 39,749.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.60 | 2,190.48 | 1,364.76 | 662.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,050.89 | 132,350.46 | 81,089.35 | 40,411.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,679.02 | 76,269.94 | 49,326.90 | 25,653.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,764.77 | 21,889.95 | 15,372.66 | 7,823.62 | |
| 支付的各项税费 | 659.10 | 503.80 | 356.48 | 255.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,701.50 | 13,722.43 | 7,035.54 | 4,033.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,804.39 | 112,386.12 | 72,091.59 | 37,765.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,246.50 | 19,964.34 | 8,997.76 | 2,645.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.62 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.01 | 3.08 | 25.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,371.63 | 138.08 | 160.25 | 135.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,609.59 | 11,221.54 | 5,678.07 | 2,648.25 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,609.59 | 11,221.54 | 5,778.07 | 2,648.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,237.97 | -11,083.46 | -5,617.82 | -2,513.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,250.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,710.00 | 8,710.00 | 8,260.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,009.00 | 9,910.00 | 6,610.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,030.45 | 792.54 | 525.41 | 305.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,702.99 | 308.09 | 202.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,742.44 | 11,010.64 | 7,338.25 | 305.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,032.44 | -2,300.64 | 921.75 | 1,694.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,976.09 | 6,580.24 | 4,301.69 | 1,827.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,218.20 | 11,218.20 | 11,218.20 | 11,218.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,194.30 | 17,798.44 | 15,519.89 | 13,045.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,938.14 | -- | 6,502.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.80 | -- | -38.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,755.61 | -- | 2,834.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.29 | -- | 126.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.69 | -- | 51.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.98 | -- | -1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 965.25 | -- | 313.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,244.78 | -- | 639.72 | -- | |
| 投资损失 | -161.62 | -- | -135.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,828.01 | -- | -520.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,817.88 | -- | 1,058.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,568.22 | -- | -2,173.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,008.21 | -- | 339.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,246.50 | -- | 8,997.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,194.30 | -- | 15,519.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,218.20 | -- | 11,218.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,976.09 | -- | 4,301.69 | -- | |
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