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| 湘佳股份(002982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,507.62 | 266,958.11 | 162,998.72 | 78,896.52 | |
| 收到的税费返还 | 0.12 | -- | 282.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,455.20 | 5,670.83 | 2,927.62 | 2,881.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,962.94 | 272,628.94 | 166,208.45 | 81,778.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,377.91 | 223,361.45 | 134,646.10 | 63,955.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,364.69 | 35,597.49 | 24,345.66 | 12,693.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,630.09 | 1,229.44 | 787.44 | 533.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,530.75 | 10,118.62 | 14,921.30 | 5,621.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,903.43 | 270,307.00 | 174,700.50 | 82,803.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,059.51 | 2,321.94 | -8,492.04 | -1,025.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 7.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.17 | 0.20 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,196.17 | 6,111.20 | 6,111.19 | 6,007.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,447.56 | 36,622.19 | 22,171.47 | 7,953.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 512.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,959.56 | 42,622.19 | 28,171.47 | 13,953.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,763.38 | -36,510.99 | -22,060.28 | -7,945.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,541.00 | 95,592.00 | 91,592.00 | 24,312.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 331.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,872.10 | 95,592.00 | 91,592.00 | 24,312.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,950.00 | 26,300.00 | 23,300.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,929.92 | 1,675.04 | 1,102.49 | 508.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,956.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,836.55 | 27,975.04 | 24,402.49 | 12,508.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,035.55 | 67,616.96 | 67,189.51 | 11,803.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,331.67 | 33,427.92 | 36,637.18 | 2,832.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,847.79 | 29,847.79 | 29,847.79 | 29,863.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,179.47 | 63,275.71 | 66,484.97 | 32,695.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,322.72 | -- | 422.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,278.14 | -- | 286.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,338.67 | -- | 7,118.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.57 | -- | 319.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 464.37 | -- | 129.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.10 | -- | 16.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,946.37 | -- | 1,102.49 | -- | |
| 投资损失 | -111.00 | -- | -111.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,525.58 | -- | -6,949.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,623.50 | -- | -9,179.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,035.30 | -- | -2,013.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,059.51 | -- | -8,492.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,179.47 | -- | 66,484.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,847.79 | -- | 29,847.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,331.67 | -- | 36,637.18 | -- | |
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