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中岩大地

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中岩大地(003001) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,851.415,633.84
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,141.42867.57
经营活动现金流入小计13,992.836,501.41
购买商品、接受劳务支付的现金9,253.536,117.36
支付给职工以及为职工支付的现金524.45263.66
支付的各项税费1,017.98732.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,574.461,328.64
经营活动现金流出小计13,370.438,441.95
经营活动产生的现金流量净额622.40-1,940.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--
取得投资收益所收到的现金3.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,003.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46.4740.09
投资所支付的现金2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,046.4740.09
投资活动产生的现金流量净额-42.69-40.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金794.25794.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金60.8260.82
筹资活动现金流入小计855.07855.07
偿还债务支付的现金209.70107.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.9893.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金161.2478.64
筹资活动现金流出小计532.92279.56
筹资活动产生的现金流量净额322.15575.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额901.86-1,405.12
加:期初现金及现金等价物余额3,483.913,483.91
六、期末现金及现金等价物余额4,385.772,078.79
附注
净利润2,184.04696.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备588.53-55.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280.09134.30
无形资产摊销7.081.35
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用184.2993.82
投资损失----
递延所得税资产减少-174.01-134.24
递延所得税负债增加----
存货的减少803.15-55.10
经营性应收项目的减少-3,304.54606.29
经营性应付项目的增加53.78-3,228.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额622.40-1,940.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,385.772,078.79
现金的期初余额3,483.913,483.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额901.86-1,405.12
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