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| 中岩大地(003001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,545.11 | 70,019.35 | 43,757.22 | 19,149.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,702.16 | 3,833.17 | 2,725.08 | 964.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,247.27 | 73,852.52 | 46,482.30 | 20,113.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,110.48 | 68,975.16 | 46,332.04 | 24,560.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,131.16 | 7,223.03 | 5,130.45 | 2,832.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,397.98 | 1,744.29 | 819.39 | 538.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,318.40 | 12,037.37 | 7,707.50 | 4,189.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,958.01 | 89,979.86 | 59,989.39 | 32,120.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,710.74 | -16,127.34 | -13,507.09 | -12,006.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,500.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.48 | 54.63 | 25.73 | 25.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.39 | 274.40 | 222.15 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,098.86 | 20,329.03 | 18,247.88 | 18,026.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,869.36 | 4,626.66 | 2,666.88 | 2,091.10 | |
| 投资所支付的现金 | 58,548.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.00 | 270.00 | 243.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,734.37 | 11,896.66 | 6,909.88 | 6,091.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635.51 | 8,432.36 | 11,338.00 | 11,935.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,662.11 | 1,662.11 | 1,229.11 | 1,141.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,662.11 | 1,662.11 | 1,229.11 | 1,141.36 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,253.38 | 2,226.71 | 1,316.00 | 232.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,915.49 | 4,398.82 | 3,055.11 | 1,373.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168.38 | 148.11 | 88.32 | 53.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,914.57 | 1,914.35 | 3.24 | 1.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,295.83 | 3,210.58 | 3,029.45 | 97.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,378.78 | 5,273.04 | 3,121.01 | 153.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,463.29 | -874.22 | -65.90 | 1,219.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | 1.53 | 8.97 | -1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,813.62 | -8,567.67 | -2,226.02 | 1,146.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,293.93 | 47,293.93 | 47,293.93 | 47,293.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,480.31 | 38,726.26 | 45,067.91 | 48,440.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,376.72 | -- | 267.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 988.44 | -- | -327.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,415.33 | -- | 619.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.19 | -- | 76.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.75 | -- | 148.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.80 | -- | 81.72 | -- | |
| 投资损失 | -270.22 | -- | -25.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 475.42 | -- | 484.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.74 | -- | 44.04 | -- | |
| 存货的减少 | 760.73 | -- | 1,780.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,883.17 | -- | -2,725.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,543.34 | -- | -14,256.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,710.74 | -- | -13,507.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,480.31 | -- | 45,067.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,293.93 | -- | 47,293.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,813.62 | -- | -2,226.02 | -- | |
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