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| 中岩大地(003001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,804.03 | 68,940.69 | 46,710.08 | 31,980.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,268.95 | 3,876.73 | 2,414.88 | 717.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,072.98 | 72,817.42 | 49,124.96 | 32,697.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,317.72 | 72,009.81 | 52,436.06 | 41,755.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,008.86 | 7,582.25 | 5,250.68 | 2,966.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,722.43 | 3,044.81 | 2,083.31 | 1,772.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,562.07 | 6,892.42 | 4,079.87 | 2,685.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,611.08 | 89,529.28 | 63,849.92 | 49,180.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,538.10 | -16,711.87 | -14,724.96 | -16,482.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,800.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.00 | 47.51 | 73.28 | 12.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 15.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,963.50 | 24,563.01 | 24,573.28 | 9,512.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,832.03 | 3,264.77 | 2,596.29 | 1,676.41 | |
| 投资所支付的现金 | 53,012.50 | 31,651.50 | 29,629.56 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,388.78 | 1,388.78 | 1,372.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,233.32 | 36,305.05 | 33,598.63 | 21,209.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,269.82 | -11,742.04 | -9,025.35 | -11,696.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,714.84 | 1,725.84 | 1,216.06 | 486.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,303.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 237.00 | 1,956.95 | 1,761.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.05 | 2,664.41 | 514.05 | 450.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,868.88 | 4,627.25 | 3,687.06 | 2,698.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469.29 | 797.21 | 83.44 | 41.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,754.93 | 2,715.36 | 2,712.20 | 4.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.47 | 181.08 | 51.55 | 39.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,974.68 | 3,693.65 | 2,847.19 | 85.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894.20 | 933.60 | 839.87 | 2,613.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.41 | 9.41 | 5.94 | -1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,906.30 | -27,510.90 | -22,904.50 | -25,567.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,200.23 | 84,200.23 | 84,200.23 | 84,200.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,293.93 | 56,689.33 | 61,295.74 | 58,632.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,061.47 | -- | -2,378.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,622.55 | -- | -235.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 853.33 | -- | 361.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.79 | -- | 50.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.25 | -- | 112.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.20 | -- | -8.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.80 | -- | 46.27 | -- | |
| 投资损失 | -161.56 | -- | -71.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,041.66 | -- | -1,342.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 213.08 | -- | 65.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,733.74 | -- | -1,167.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,533.95 | -- | 8,351.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,354.26 | -- | -18,700.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,538.10 | -- | -14,724.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,293.93 | -- | 61,295.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,200.23 | -- | 84,200.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,906.30 | -- | -22,904.50 | -- | |
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