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| 中岩大地(003001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,620.03 | 63,776.39 | 38,678.77 | 21,918.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.83 | 3,224.61 | 2,187.82 | 764.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,077.87 | 67,001.01 | 40,866.59 | 22,682.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,399.63 | 86,318.33 | 58,416.32 | 38,082.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,190.81 | 4,968.22 | 3,357.27 | 2,049.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,719.63 | 3,688.21 | 2,315.00 | 1,849.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,107.06 | 7,458.12 | 4,502.02 | 2,556.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,417.13 | 102,432.88 | 68,590.61 | 44,537.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,339.27 | -35,431.87 | -27,724.02 | -21,855.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,650.00 | 106,650.00 | 87,650.00 | 52,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.22 | 357.79 | 275.49 | 99.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,186.22 | 107,008.79 | 87,926.49 | 52,249.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,824.59 | 1,159.94 | 646.63 | 361.58 | |
| 投资所支付的现金 | 118,650.10 | 108,650.00 | 96,650.00 | 57,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,474.69 | 109,809.94 | 97,296.63 | 57,511.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,711.52 | -2,801.15 | -9,370.15 | -5,262.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,846.48 | 1,808.48 | 1,808.48 | 1,800.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,709.51 | 2,609.51 | 1,725.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,242.66 | 589.34 | 433.78 | 25.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,089.14 | 5,107.34 | 4,851.77 | 3,551.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160.24 | 119.50 | 79.13 | 39.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,521.14 | 3,516.11 | 3,510.72 | 6.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.07 | 727.17 | 727.17 | 477.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,449.46 | 4,362.78 | 4,317.02 | 522.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,639.69 | 744.55 | 534.76 | 3,028.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | 1.91 | -2.28 | 2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,990.23 | -37,486.56 | -36,561.70 | -24,086.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,190.46 | 89,190.46 | 89,190.46 | 89,190.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,200.23 | 51,703.90 | 52,628.76 | 65,104.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,140.60 | -- | 5,459.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,264.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.43 | -- | 316.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.64 | -- | 27.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.86 | -- | 16.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.43 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.90 | -- | 12.42 | -- | |
| 投资损失 | -529.81 | -- | -280.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,034.91 | -- | -2,759.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,272.35 | -- | -232.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,916.88 | -- | -39,337.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,815.42 | -- | 6,546.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,339.27 | -- | -27,724.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,200.23 | -- | 52,628.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,190.46 | -- | 89,190.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,990.23 | -- | -36,561.70 | -- | |
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