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地铁设计

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地铁设计(003013) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,189.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金86,889.45
经营活动现金流入小计200,078.83
购买商品、接受劳务支付的现金24,916.55
支付给职工以及为职工支付的现金50,680.67
支付的各项税费6,873.43
支付的其他与经营活动有关的现金25,878.20
经营活动现金流出小计108,348.85
经营活动产生的现金流量净额91,729.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金568.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计580.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,881.67
投资所支付的现金500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,381.67
投资活动产生的现金流量净额-1,801.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计400.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额90,328.36
加:期初现金及现金等价物余额2,414.65
六、期末现金及现金等价物余额92,743.01
附注
净利润14,460.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,118.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧511.70
无形资产摊销259.01
长期待摊费用摊销600.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失24.65
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-605.55
递延所得税资产减少-1,434.15
递延所得税负债增加--
存货的减少2,414.88
经营性应收项目的减少62,811.19
经营性应付项目的增加10,567.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额91,729.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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