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| 地铁设计(003013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,877.87 | 116,717.51 | 68,602.04 | 31,068.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,723.99 | 10,531.70 | 8,528.52 | 3,370.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,601.86 | 127,249.21 | 77,130.56 | 34,439.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,049.55 | 37,602.71 | 23,329.19 | 13,984.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,547.05 | 80,768.56 | 63,803.38 | 47,427.57 | |
| 支付的各项税费 | 19,066.88 | 12,895.23 | 8,376.74 | 3,635.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,464.01 | 20,896.73 | 14,791.21 | 9,070.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,127.48 | 152,163.24 | 110,300.54 | 74,118.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,474.38 | -24,914.03 | -33,169.97 | -39,678.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.41 | 7.82 | 0.69 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 395.41 | 7.82 | 0.69 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,008.24 | 4,845.02 | 3,398.81 | 1,160.18 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,068.24 | 4,905.02 | 3,458.81 | 1,220.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,672.82 | -4,897.20 | -3,458.12 | -1,220.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,503.30 | 26,400.66 | 26,400.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,825.99 | 2,993.20 | 2,063.86 | 932.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,329.29 | 29,393.86 | 28,464.52 | 932.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,329.29 | -29,393.86 | -28,464.52 | -932.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,472.26 | -59,205.10 | -65,092.61 | -41,831.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,364.26 | 137,364.26 | 137,364.26 | 137,364.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,836.51 | 78,159.16 | 72,271.64 | 95,532.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,168.08 | -- | 24,184.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,076.94 | -- | 4,121.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,542.46 | -- | 736.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.51 | -- | 1,205.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 881.93 | -- | 454.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.31 | -- | 2.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 294.01 | -- | 155.84 | -- | |
| 投资损失 | -718.37 | -- | 66.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,052.75 | -- | -1,486.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,226.69 | -- | -11,381.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,380.89 | -- | -35,078.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,413.77 | -- | -18,191.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,474.38 | -- | -33,169.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,836.51 | -- | 72,271.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,364.26 | -- | 137,364.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,472.26 | -- | -65,092.61 | -- | |
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