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| 地铁设计(003013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,396.53 | 121,537.33 | 83,667.60 | 31,043.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,002.64 | 9,826.57 | 9,417.15 | 1,886.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,399.17 | 131,363.90 | 93,084.74 | 32,930.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,282.91 | 36,356.55 | 24,319.02 | 11,481.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,113.00 | 60,021.19 | 50,079.79 | 34,695.55 | |
| 支付的各项税费 | 13,295.28 | 10,818.75 | 6,726.51 | 1,918.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,920.92 | 25,077.53 | 17,177.41 | 7,527.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,612.10 | 132,274.01 | 98,302.73 | 55,623.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,787.08 | -910.12 | -5,217.99 | -22,692.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 7.83 | 7.07 | 6.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227.83 | 7.83 | 7.07 | 6.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,852.76 | 68,691.90 | 67,944.87 | 13,640.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,728.03 | 1,728.03 | 339.00 | 339.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,580.79 | 70,419.93 | 68,283.87 | 13,979.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,352.96 | -70,412.09 | -68,276.80 | -13,973.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,648.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,648.57 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.70 | 79.50 | 72.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120.70 | 559.50 | 552.00 | 480.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,527.87 | -559.50 | -552.00 | -480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,961.99 | -71,881.71 | -74,046.78 | -37,145.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,402.26 | 132,402.26 | 132,402.26 | 132,402.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,364.26 | 60,520.55 | 58,355.48 | 95,256.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,016.97 | -- | 17,264.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,820.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,297.28 | -- | 589.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,492.25 | -- | 373.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.59 | -- | 407.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.31 | -- | 11.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -221.84 | -- | 353.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.27 | -- | -928.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,078.30 | -- | 1,150.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,729.89 | -- | 6,825.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,146.45 | -- | -32,696.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,787.08 | -- | -5,217.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,364.26 | -- | 58,355.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,402.26 | -- | 132,402.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,961.99 | -- | -74,046.78 | -- | |
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