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| 地铁设计(003013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,366.13 | 82,501.83 | 57,315.11 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,830.83 | 7,731.14 | 4,923.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 167,196.96 | 90,232.97 | 62,239.04 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,368.54 | 29,854.23 | 21,360.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,573.88 | 53,294.31 | 43,384.86 | ||
| 支付的各项税费 | 11,952.10 | 9,189.47 | 6,118.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,618.75 | 24,587.10 | 15,541.94 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 154,513.28 | 116,925.11 | 86,406.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,683.68 | -26,692.14 | -24,166.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,398.99 | 699.07 | 355.07 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 1.29 | 0.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,400.68 | 32,700.36 | 32,356.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,288.99 | 1,771.05 | 1,429.85 | ||
| 投资所支付的现金 | 87,700.00 | 80,500.00 | 33,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,988.99 | 82,271.05 | 34,929.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,588.31 | -49,570.69 | -2,573.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,892.00 | 8,892.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.92 | 200.00 | 60.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,209.92 | 9,092.00 | 60.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,209.92 | -9,092.00 | -60.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114.55 | -85,354.83 | -26,800.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,516.81 | 132,516.81 | 132,516.81 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,402.26 | 47,161.98 | 105,716.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,034.77 | -- | 15,843.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,175.06 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.38 | -- | 495.29 | ||
| 无形资产摊销 | 449.26 | -- | 231.45 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 732.01 | -- | 355.83 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | 0.19 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,568.45 | -- | -473.88 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,861.78 | -- | -656.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,416.56 | -- | -676.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -39,701.33 | -- | -28,317.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 34,833.04 | -- | -13,145.74 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,683.68 | -- | -24,166.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 132,402.26 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 132,516.81 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114.55 | -- | -- | ||
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