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欣贺股份

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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欣贺股份(003016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,527.92
收到的税费返还58.94
收到的其他与经营活动有关的现金793.51
经营活动现金流入小计184,380.38
购买商品、接受劳务支付的现金40,584.04
支付给职工以及为职工支付的现金35,928.87
支付的各项税费28,208.94
支付的其他与经营活动有关的现金48,964.93
经营活动现金流出小计153,686.79
经营活动产生的现金流量净额30,693.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,127.41
投资活动现金流入小计10,131.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,464.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,607.70
投资活动现金流出小计19,072.11
投资活动产生的现金流量净额-8,940.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流出小计16,150.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-402.53
五、现金及现金等价物净增加额5,200.36
加:期初现金及现金等价物余额34,405.54
六、期末现金及现金等价物余额39,605.90
附注
净利润19,208.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10,952.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,065.32
无形资产摊销517.94
长期待摊费用摊销7,938.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失29.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,081.87
投资损失--
递延所得税资产减少-1,469.59
递延所得税负债增加--
存货的减少-11,985.50
经营性应收项目的减少-2,851.23
经营性应付项目的增加8,369.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额30,693.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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