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| 欣贺股份(003016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,435.00 | 138,664.42 | 93,718.69 | 54,393.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 26.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,590.90 | 3,636.05 | 2,488.69 | 1,392.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,025.90 | 142,300.47 | 96,207.39 | 55,812.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,137.75 | 40,268.43 | 25,840.36 | 14,236.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,512.61 | 44,310.49 | 30,401.91 | 16,950.44 | |
| 支付的各项税费 | 21,382.89 | 17,182.84 | 12,304.46 | 7,044.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,844.85 | 23,125.25 | 14,686.03 | 8,803.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,878.11 | 124,887.00 | 83,232.76 | 47,035.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,147.79 | 17,413.47 | 12,974.62 | 8,776.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,340.00 | -- | 35,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 812.86 | 574.44 | 314.08 | 92.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.91 | 96.52 | 17.87 | 7.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,949.58 | 6,010.75 | 10,858.69 | 1,587.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,209.35 | 6,681.71 | 46,190.63 | 1,687.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,052.11 | 15,057.60 | 10,539.16 | 5,897.30 | |
| 投资所支付的现金 | 127,510.00 | 14,500.00 | 57,500.00 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,311.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,873.85 | 29,557.60 | 68,039.16 | 31,897.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,664.50 | -22,875.89 | -21,848.53 | -30,209.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,525.00 | 25,518.48 | 15,243.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,433.60 | 15,789.65 | 12,107.98 | 5,971.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,008.61 | 41,308.13 | 27,351.68 | 5,971.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,408.61 | -37,708.13 | -26,351.68 | -5,971.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.13 | 187.48 | 133.06 | -107.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,735.19 | -42,983.08 | -35,092.53 | -27,511.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,553.25 | 110,553.25 | 110,553.25 | 110,553.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,818.06 | 67,570.17 | 75,460.72 | 83,041.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,912.52 | -- | 9,914.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,868.11 | -- | 4,074.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,851.56 | -- | 1,064.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.16 | -- | 384.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,297.11 | -- | 4,131.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.60 | -- | -72.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.38 | -- | 13.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -631.50 | -- | -378.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,070.97 | -- | -412.83 | -- | |
| 投资损失 | -157.40 | -- | -54.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 803.45 | -- | 318.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -594.88 | -- | 34.25 | -- | |
| 存货的减少 | -25,496.48 | -- | -1,809.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 748.26 | -- | -2,664.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 875.55 | -- | -7,283.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 188.36 | -- | 66.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,147.79 | -- | 12,974.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,818.06 | -- | 75,460.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,553.25 | -- | 110,553.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,735.19 | -- | -35,092.53 | -- | |
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