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| 欣贺股份(003016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,749.14 | 143,727.99 | 96,757.26 | ||
| 收到的税费返还 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.56 | 2,274.77 | 1,332.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 209,473.74 | 146,002.81 | 98,089.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,239.95 | 48,690.90 | 27,419.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,914.42 | 33,449.93 | 22,239.07 | ||
| 支付的各项税费 | 23,122.42 | 17,227.03 | 12,138.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,017.92 | 39,482.86 | 26,467.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 190,294.71 | 138,850.71 | 88,263.88 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,179.03 | 7,152.10 | 9,825.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.22 | 7.22 | 6.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,676.20 | 5,297.39 | 12,636.69 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,683.42 | 5,304.62 | 12,642.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,499.98 | 17,872.69 | 11,653.83 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 40.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,549.98 | 17,912.69 | 11,653.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,866.55 | -12,608.08 | 988.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,600.11 | 9,600.00 | 9,600.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.29 | 420.00 | 100.13 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,080.40 | 10,020.00 | 9,700.17 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,080.40 | -10,020.00 | -9,700.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.72 | 190.05 | 25.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,589.21 | -15,285.93 | 1,140.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,870.94 | 28,870.94 | 28,870.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,281.73 | 13,585.01 | 30,011.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,222.30 | -- | 11,204.00 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 9,739.72 | -- | 3,526.91 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 957.06 | -- | 473.82 | ||
| 无形资产摊销 | 593.12 | -- | 304.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11,336.21 | -- | 5,750.82 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | 0.76 | ||
| 固定资产报废损失 | 23.35 | -- | 12.40 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -962.96 | -- | -668.45 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -747.61 | -- | -66.44 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -26,653.44 | -- | -3,609.96 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,614.41 | -- | -2,087.19 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,995.09 | -- | -5,029.36 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,179.03 | -- | 9,825.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,281.73 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 28,870.94 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,589.21 | -- | -- | ||
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