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| 欣贺股份(003016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,108.43 | 157,796.89 | 109,028.15 | 56,619.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.73 | 2,694.04 | 1,657.99 | 513.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,117.16 | 160,490.93 | 110,686.14 | 57,132.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,967.92 | 40,227.87 | 27,850.57 | 17,465.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,876.08 | 40,504.24 | 26,763.74 | 13,789.33 | |
| 支付的各项税费 | 25,197.91 | 21,393.73 | 13,673.89 | 5,219.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,448.49 | 29,883.55 | 17,532.86 | 10,060.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,490.40 | 132,009.39 | 85,821.06 | 46,534.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,626.76 | 28,481.54 | 24,865.08 | 10,597.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 703.19 | 229.54 | 37.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 549.56 | 221.18 | 359.86 | 831.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.06 | 24,962.03 | 5,408.58 | 831.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,919.73 | 17,766.78 | 12,455.85 | 4,945.62 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 66,500.00 | 39,500.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,907.13 | 29,067.69 | 23,054.87 | 33,058.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,826.86 | 113,334.47 | 75,010.72 | 48,004.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,562.80 | -88,372.44 | -69,602.15 | -47,172.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,713.74 | 2,396.95 | 2,430.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,713.74 | 2,396.95 | 2,430.97 | 61.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,263.95 | 17,710.87 | 5,250.95 | 168.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,096.82 | 7,762.18 | 5,962.79 | 2,874.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,360.76 | 25,473.04 | 11,213.73 | 3,043.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,647.02 | -23,076.09 | -8,782.76 | -2,981.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.36 | -21.35 | -52.46 | 80.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,695.43 | -82,988.35 | -53,572.29 | -39,475.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,248.68 | 145,248.68 | 145,248.68 | 145,248.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,553.25 | 62,260.33 | 91,676.39 | 105,773.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,711.95 | -- | 19,244.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,971.15 | -- | 5,201.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,652.14 | -- | 804.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.49 | -- | 303.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,425.69 | -- | 4,245.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.23 | -- | 101.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -599.75 | -- | -1.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,219.38 | -- | -29.78 | -- | |
| 投资损失 | -125.59 | -- | -163.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,033.87 | -- | 132.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.98 | -- | 32.29 | -- | |
| 存货的减少 | -2,102.85 | -- | 3,868.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,006.97 | -- | -4,228.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,472.26 | -- | -10,853.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 974.89 | -- | 479.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,626.76 | -- | 24,865.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,553.25 | -- | 91,676.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,248.68 | -- | 145,248.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,695.43 | -- | -53,572.29 | -- | |
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