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| 欣贺股份(003016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,706.83 | 138,518.22 | 96,534.11 | 50,244.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 30.49 | 30.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,873.24 | 2,113.46 | 1,396.80 | 842.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,580.07 | 140,662.17 | 97,961.40 | 51,086.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,753.18 | 37,865.60 | 26,669.49 | 18,503.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,521.83 | 43,894.05 | 29,787.23 | 15,413.12 | |
| 支付的各项税费 | 18,276.61 | 13,082.45 | 7,758.76 | 2,508.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,107.89 | 22,414.35 | 14,040.06 | 7,215.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,659.53 | 117,256.46 | 78,255.54 | 43,639.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,920.54 | 23,405.71 | 19,705.86 | 7,446.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,039.90 | 64,039.90 | 43,340.00 | 23,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.46 | 540.87 | 328.92 | 165.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 6.53 | 6.53 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,618.27 | 7,033.94 | 6,078.54 | 6,050.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,368.25 | 71,621.24 | 49,753.99 | 29,389.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,481.64 | 9,387.42 | 7,624.46 | 4,420.01 | |
| 投资所支付的现金 | 93,357.38 | 69,072.92 | 32,870.00 | 20,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,442.79 | 31,369.73 | 9,542.79 | 7,542.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,281.81 | 109,830.07 | 50,037.25 | 32,132.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,913.56 | -38,208.84 | -283.26 | -2,743.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,996.34 | 11,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,996.34 | 11,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268.00 | 134.00 | 134.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,934.61 | 12,803.89 | 4,531.10 | 35.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,356.56 | 6,712.64 | 4,521.86 | 2,029.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,559.18 | 19,650.52 | 9,186.95 | 2,064.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,562.84 | -8,650.52 | -3,186.95 | 1,935.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.05 | -35.66 | 103.95 | -61.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,498.81 | -23,489.31 | 16,339.59 | 6,576.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,818.06 | 56,818.06 | 56,818.06 | 56,818.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,319.24 | 33,328.75 | 73,157.65 | 63,394.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,013.52 | -- | 9,574.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,228.48 | -- | 3,965.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,756.84 | -- | 1,846.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 850.97 | -- | 393.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,061.84 | -- | 3,884.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | 8.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.52 | -- | 8.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -674.10 | -- | -306.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -958.39 | -- | -379.36 | -- | |
| 投资损失 | -121.95 | -- | -71.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,738.61 | -- | 1,415.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,207.43 | -- | -552.98 | -- | |
| 存货的减少 | -6,589.87 | -- | 4,001.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,566.18 | -- | 3,200.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,840.26 | -- | -11,942.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -343.05 | -- | 122.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,920.54 | -- | 19,705.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,319.24 | -- | 73,157.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,818.06 | -- | 56,818.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,498.81 | -- | 16,339.59 | -- | |
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