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联泓新科

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联泓新科(003022) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,323.48
收到的税费返还38.99
收到的其他与经营活动有关的现金34,412.52
经营活动现金流入小计552,775.00
购买商品、接受劳务支付的现金391,629.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,988.17
支付的各项税费5,160.04
支付的其他与经营活动有关的现金73,710.53
经营活动现金流出小计483,488.63
经营活动产生的现金流量净额69,286.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,500.00
取得投资收益所收到的现金292.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,565.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计55,357.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,754.21
投资所支付的现金50,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计107,654.21
投资活动产生的现金流量净额-52,296.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,689.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金124,499.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金17,653.46
筹资活动现金流入小计184,841.46
偿还债务支付的现金157,791.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,580.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,999.39
筹资活动现金流出小计183,371.33
筹资活动产生的现金流量净额1,470.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.61
五、现金及现金等价物净增加额18,423.38
加:期初现金及现金等价物余额6,479.58
六、期末现金及现金等价物余额24,902.96
附注
净利润5,519.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,272.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,832.24
无形资产摊销2,216.16
长期待摊费用摊销1,024.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159.18
固定资产报废损失934.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用19,108.38
投资损失-292.53
递延所得税资产减少370.00
递延所得税负债增加-153.74
存货的减少2,081.73
经营性应收项目的减少17,210.12
经营性应付项目的增加-8,440.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,237.81
经营活动产生现金流量净额69,286.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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