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联泓新科

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联泓新科(003022) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,408.40
收到的税费返还7,557.30
收到的其他与经营活动有关的现金40,215.55
经营活动现金流入小计664,181.25
购买商品、接受劳务支付的现金510,850.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,514.30
支付的各项税费8,701.23
支付的其他与经营活动有关的现金43,245.21
经营活动现金流出小计576,310.76
经营活动产生的现金流量净额87,870.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00
取得投资收益所收到的现金122.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计40,122.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,080.42
投资所支付的现金48,957.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计76,037.77
投资活动产生的现金流量净额-35,914.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金383,011.88
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计383,011.88
偿还债务支付的现金355,975.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,701.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金50,016.48
筹资活动现金流出小计425,694.09
筹资活动产生的现金流量净额-42,682.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.78
五、现金及现金等价物净增加额9,285.11
加:期初现金及现金等价物余额24,902.96
六、期末现金及现金等价物余额34,188.07
附注
净利润22,949.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备292.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,808.22
无形资产摊销2,329.61
长期待摊费用摊销1,473.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用21,720.90
投资损失-122.83
递延所得税资产减少106.58
递延所得税负债增加--
存货的减少1,589.91
经营性应收项目的减少-1,335.06
经营性应付项目的增加6,261.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,796.71
经营活动产生现金流量净额87,870.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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