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| 联泓新科(003022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,869.29 | 774,267.68 | 511,476.84 | 196,820.31 | |
| 收到的税费返还 | 353.75 | 277.33 | 130.43 | 55.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,117.52 | 16,366.56 | 6,264.13 | 7,842.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,340.57 | 790,911.58 | 517,871.40 | 204,718.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,070.34 | 625,778.90 | 409,727.84 | 156,177.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,701.37 | 23,697.80 | 16,884.56 | 10,976.75 | |
| 支付的各项税费 | 42,842.68 | 34,785.37 | 20,351.77 | 7,365.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,904.80 | 10,042.08 | 6,434.67 | 4,065.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 707,519.19 | 694,304.15 | 453,398.85 | 178,585.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,821.37 | 96,607.42 | 64,472.56 | 26,132.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,000.00 | 51,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,489.24 | 661.32 | 107.52 | 12.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,794.44 | 7,754.29 | 3.32 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,283.67 | 59,415.60 | 16,110.84 | 3,013.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,239.57 | 19,642.58 | 10,563.74 | 4,112.34 | |
| 投资所支付的现金 | 124,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 59,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,654.22 | 85,805.22 | 84,304.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 671.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,893.79 | 216,119.29 | 184,868.68 | 63,112.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,610.11 | -156,703.69 | -168,757.84 | -60,098.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,200.10 | 461,016.79 | 440,106.79 | 93,228.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,254.91 | 8,924.91 | 8,874.91 | 2,144.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,455.01 | 469,941.71 | 448,981.70 | 95,372.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 393,481.79 | 339,343.19 | 308,643.19 | 95,608.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,062.20 | 65,720.72 | 62,611.28 | 3,248.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.66 | 304.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,969.74 | 98,083.47 | 91,694.84 | 45,617.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,513.72 | 503,147.38 | 462,949.31 | 144,474.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,058.72 | -33,205.68 | -13,967.61 | -49,102.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.98 | -2.34 | -1.65 | 3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,857.43 | -93,304.28 | -118,254.55 | -83,064.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,041.20 | 208,041.20 | 208,041.20 | 208,041.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,183.77 | 114,736.92 | 89,786.65 | 124,976.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,575.28 | -- | 54,804.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.83 | -- | 90.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,151.70 | -- | 18,918.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,520.24 | -- | 1,659.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,731.70 | -- | 872.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,351.53 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,274.12 | -- | -643.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,657.66 | -- | 10,614.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,965.82 | -- | -2,908.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.80 | -- | -860.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,774.36 | -- | 2,536.98 | -- | |
| 存货的减少 | -19,169.16 | -- | -18,900.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,427.25 | -- | -7,875.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,344.88 | -- | 7,294.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,983.26 | -- | -1,297.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,821.37 | -- | 64,472.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,183.77 | -- | 89,786.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,041.20 | -- | 208,041.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,857.43 | -- | -118,254.55 | -- | |
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