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| 联泓新科(003022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,458.01 | 473,775.55 | 299,863.77 | ||
| 收到的税费返还 | 488.80 | 271.30 | 116.61 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,067.37 | 31,555.69 | 18,584.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 665,014.17 | 505,602.54 | 318,564.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,059.45 | 336,434.61 | 209,043.18 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,037.55 | 12,008.18 | 8,221.43 | ||
| 支付的各项税费 | 22,791.06 | 12,826.60 | 7,081.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,769.79 | 14,151.07 | 13,404.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 516,657.86 | 375,420.46 | 237,750.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,356.31 | 130,182.08 | 80,814.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,508.25 | 4,508.25 | 4,508.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.90 | 42.52 | 30.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,068.15 | 6,050.76 | 6,038.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,363.33 | 22,875.79 | 9,755.42 | ||
| 投资所支付的现金 | 34,360.15 | 34,360.15 | 30,308.70 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,512.24 | 5,512.24 | 5,512.24 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,235.72 | 62,748.18 | 45,576.36 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,167.57 | -56,697.42 | -39,537.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 483,644.35 | 372,881.92 | 317,594.19 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,663.04 | 26,234.29 | 9,630.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 527,307.39 | 399,116.21 | 327,224.19 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 547,228.35 | 420,631.57 | 286,560.13 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,944.43 | 12,548.52 | 8,650.84 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,497.08 | 16,105.75 | 33,237.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 590,669.85 | 449,285.83 | 328,447.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,362.47 | -50,169.62 | -1,223.78 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | -1.76 | 3.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,822.19 | 23,313.28 | 40,056.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,188.07 | 34,188.07 | 34,188.07 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,010.26 | 57,501.35 | 74,244.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,124.16 | 42,837.82 | 23,763.11 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 136.29 | 95.01 | 95.01 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,879.05 | 22,886.44 | 15,355.66 | ||
| 无形资产摊销 | 2,380.92 | 1,878.69 | 1,182.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,400.98 | 1,089.26 | 727.08 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.56 | -0.45 | -0.45 | ||
| 固定资产报废损失 | 394.51 | -17.88 | 1.60 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 19,220.00 | 14,125.38 | 10,181.98 | ||
| 投资损失 | -2,245.62 | -1,441.11 | -955.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | 9.65 | 576.46 | -17.01 | ||
| 递延所得税负债增加 | -32.41 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,920.81 | -1,436.00 | -8,387.97 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 11,268.65 | 3,014.22 | 9,951.66 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,985.52 | 28,184.62 | 13,901.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 17,830.35 | 18,319.11 | 14,944.67 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,356.31 | 130,182.08 | 80,814.48 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 51,010.26 | 57,501.35 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 34,188.07 | 34,188.07 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,822.19 | 23,313.28 | -- | ||
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