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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
联泓新科(003022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,027.31 | 552,464.39 | 360,584.64 | 179,193.16 | 897,987.10 |
收到的税费返还 | 3,396.07 | 3,342.16 | 3,290.82 | 130.82 | 498.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,083.73 | 38,424.01 | 34,713.60 | 16,564.09 | 29,132.31 |
经营活动现金流入小计 | 807,507.12 | 594,230.56 | 398,589.06 | 195,888.07 | 927,618.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,510.74 | 507,101.12 | 314,728.80 | 162,545.71 | 694,349.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,073.02 | 24,944.81 | 18,677.19 | 12,759.20 | 35,131.05 |
支付的各项税费 | 18,441.19 | 13,631.60 | 8,043.37 | 6,016.52 | 52,132.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,939.89 | 12,899.12 | 8,968.92 | 4,716.02 | 14,452.24 |
经营活动现金流出小计 | 719,964.85 | 558,576.64 | 350,418.28 | 186,037.44 | 796,064.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,542.27 | 35,653.91 | 48,170.78 | 9,850.63 | 131,553.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,300.00 | 10,800.00 | 3,000.00 | -- | 58,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 94.41 | 76.84 | 19.49 | -- | 280.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 743.36 | 743.36 | 731.16 | 5.00 | 31.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,137.78 | 11,620.21 | 3,750.65 | 5.00 | 59,112.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311,522.16 | 213,412.22 | 117,615.65 | 40,370.97 | 178,236.12 |
投资所支付的现金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 10,800.00 | 3,000.00 | 58,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,831.14 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 346.53 | 346.53 | 346.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325,468.69 | 227,358.75 | 128,762.18 | 43,370.97 | 238,867.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311,330.91 | -215,738.54 | -125,011.53 | -43,365.97 | -179,754.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 | -- | 13,925.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 | -- | 13,925.00 |
取得借款收到的现金 | 807,330.80 | 558,738.19 | 384,746.20 | 181,975.80 | 490,145.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,428.80 | 21,660.00 | 15,870.00 | 4,290.00 | 10,478.15 |
筹资活动现金流入小计 | 858,749.60 | 598,888.19 | 401,106.20 | 186,265.80 | 514,548.73 |
偿还债务支付的现金 | 499,309.95 | 325,484.10 | 247,991.26 | 98,249.01 | 321,691.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,549.29 | 38,691.46 | 34,437.86 | 3,602.22 | 37,662.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 306.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,545.86 | 51,931.37 | 47,785.98 | 20,232.57 | 99,520.18 |
筹资活动现金流出小计 | 659,405.10 | 416,106.93 | 330,215.09 | 122,083.81 | 458,874.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,344.50 | 182,781.26 | 70,891.10 | 64,181.99 | 55,674.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.79 | 28.36 | 78.44 | -0.12 | 82.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,396.35 | 2,725.00 | -5,871.21 | 30,666.53 | 7,555.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,738.95 | 144,738.95 | 144,738.95 | 144,738.95 | 137,183.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,342.60 | 147,463.95 | 138,867.74 | 175,405.48 | 144,738.95 |
附注 | |||||
净利润 | 45,623.35 | -- | 33,097.78 | -- | 87,389.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,322.42 | -- | 1,693.39 | -- | 1,610.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,565.86 | -- | 27,536.91 | -- | 49,752.29 |
无形资产摊销 | 5,544.54 | -- | 3,066.90 | -- | 5,636.00 |
长期待摊费用摊销 | 2,102.97 | -- | 1,053.22 | -- | 2,085.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.86 | -- | -3.97 | -- | -22.81 |
固定资产报废损失 | 1.85 | -- | 0.49 | -- | 739.55 |
公允价值变动损失 | -48.59 | -- | -35.87 | -- | -96.46 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,590.71 | -- | 8,138.28 | -- | 14,197.40 |
投资损失 | 278.48 | -- | -14.81 | -- | -161.43 |
递延所得税资产减少 | 6,655.15 | -- | 6,319.30 | -- | -16,851.18 |
递延所得税负债增加 | -784.21 | -- | -523.97 | -- | 14,900.38 |
存货的减少 | -653.66 | -- | -6,129.46 | -- | -7,075.49 |
经营性应收项目的减少 | -33,124.27 | -- | -10,297.84 | -- | 8,211.62 |
经营性应付项目的增加 | -5,891.87 | -- | -15,976.78 | -- | -31,948.25 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 947.98 | -- | -- | -- | 2,692.68 |
经营活动产生现金流量净额 | 87,542.27 | -- | 48,170.78 | -- | 131,553.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120,342.60 | -- | 138,867.74 | -- | 144,738.95 |
现金的期初余额 | 144,738.95 | -- | 144,738.95 | -- | 137,183.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,396.35 | -- | -5,871.21 | -- | 7,555.18 |
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