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| 联泓新科(003022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,468.11 | 744,027.31 | 552,464.39 | 360,584.64 | 179,193.16 |
| 收到的税费返还 | 194.12 | 3,396.07 | 3,342.16 | 3,290.82 | 130.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,800.49 | 60,083.73 | 38,424.01 | 34,713.60 | 16,564.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,462.72 | 807,507.12 | 594,230.56 | 398,589.06 | 195,888.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,676.71 | 647,510.74 | 507,101.12 | 314,728.80 | 162,545.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,054.22 | 32,073.02 | 24,944.81 | 18,677.19 | 12,759.20 |
| 支付的各项税费 | 6,121.01 | 18,441.19 | 13,631.60 | 8,043.37 | 6,016.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.98 | 21,939.89 | 12,899.12 | 8,968.92 | 4,716.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,796.92 | 719,964.85 | 558,576.64 | 350,418.28 | 186,037.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,665.80 | 87,542.27 | 35,653.91 | 48,170.78 | 9,850.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,300.00 | 10,800.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 94.41 | 76.84 | 19.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 743.36 | 743.36 | 731.16 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.48 | 14,137.78 | 11,620.21 | 3,750.65 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,275.50 | 311,522.16 | 213,412.22 | 117,615.65 | 40,370.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 10,800.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 346.53 | 346.53 | 346.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,875.50 | 325,468.69 | 227,358.75 | 128,762.18 | 43,370.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,875.02 | -311,330.91 | -215,738.54 | -125,011.53 | -43,365.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,990.00 | 18,490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,433.93 | 807,330.80 | 558,738.19 | 384,746.20 | 181,975.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 26,428.80 | 21,660.00 | 15,870.00 | 4,290.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,933.93 | 858,749.60 | 598,888.19 | 401,106.20 | 186,265.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,964.24 | 499,309.95 | 325,484.10 | 247,991.26 | 98,249.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,239.89 | 43,549.29 | 38,691.46 | 34,437.86 | 3,602.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,117.73 | 116,545.86 | 51,931.37 | 47,785.98 | 20,232.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,321.86 | 659,405.10 | 416,106.93 | 330,215.09 | 122,083.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,612.08 | 199,344.50 | 182,781.26 | 70,891.10 | 64,181.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.54 | 47.79 | 28.36 | 78.44 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,397.31 | -24,396.35 | 2,725.00 | -5,871.21 | 30,666.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,342.60 | 144,738.95 | 144,738.95 | 144,738.95 | 144,738.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,739.91 | 120,342.60 | 147,463.95 | 138,867.74 | 175,405.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,623.35 | -- | 33,097.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,322.42 | -- | 1,693.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,565.86 | -- | 27,536.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,544.54 | -- | 3,066.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,102.97 | -- | 1,053.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.86 | -- | -3.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.59 | -- | -35.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,590.71 | -- | 8,138.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.48 | -- | -14.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,655.15 | -- | 6,319.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -784.21 | -- | -523.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -653.66 | -- | -6,129.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,124.27 | -- | -10,297.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,891.87 | -- | -15,976.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 947.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,542.27 | -- | 48,170.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,342.60 | -- | 138,867.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,738.95 | -- | 144,738.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,396.35 | -- | -5,871.21 | -- |
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