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彩虹集团

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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彩虹集团(003023) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,891.56
收到的税费返还605.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.05
经营活动现金流入小计96,962.77
购买商品、接受劳务支付的现金41,342.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,056.51
支付的各项税费11,611.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,869.97
经营活动现金流出小计81,880.86
经营活动产生的现金流量净额15,081.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.50
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计89.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,180.93
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,180.93
投资活动产生的现金流量净额-4,091.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,691.40
筹资活动现金流入小计7,991.40
偿还债务支付的现金9,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,292.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7.50
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,892.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,900.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,089.44
加:期初现金及现金等价物余额19,531.20
六、期末现金及现金等价物余额25,620.64
附注
净利润7,627.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备264.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,751.58
无形资产摊销165.41
长期待摊费用摊销119.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.86
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用331.34
投资损失-25.44
递延所得税资产减少-161.97
递延所得税负债增加--
存货的减少2,176.35
经营性应收项目的减少-1,367.56
经营性应付项目的增加4,199.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,081.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额25,620.64
现金的期初余额19,531.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,089.44
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