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| 彩虹集团(003023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,826.69 | 81,376.35 | 55,073.71 | 36,585.98 | |
| 收到的税费返还 | 676.26 | 397.71 | 320.01 | 193.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,347.18 | 1,481.96 | 1,248.78 | 363.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,850.12 | 83,256.02 | 56,642.50 | 37,142.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,703.49 | 36,661.99 | 26,392.75 | 13,464.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,439.67 | 18,398.16 | 12,656.09 | 7,137.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,600.37 | 6,223.11 | 3,801.06 | 1,696.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,583.84 | 8,955.20 | 6,589.06 | 3,117.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,327.37 | 70,238.46 | 49,438.96 | 25,415.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,522.75 | 13,017.56 | 7,203.54 | 11,727.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 2.15 | 1.16 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61 | 2.15 | 1.16 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,352.87 | 1,961.47 | 1,878.35 | 1,276.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,356.47 | 1,965.07 | 1,881.95 | 1,276.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,353.85 | -1,962.92 | -1,880.80 | -1,276.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,647.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 821.58 | -- | 158.96 | 489.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,269.53 | -- | 158.96 | 489.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,359.14 | 2,464.78 | 2,046.00 | 10.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 673.65 | 286.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,832.79 | 2,751.20 | 2,046.00 | 10.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,436.74 | -2,751.20 | -1,887.04 | 479.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,605.64 | 8,303.44 | 3,435.70 | 10,930.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,376.72 | 26,376.72 | 26,376.72 | 26,376.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,982.36 | 34,680.16 | 29,812.42 | 37,306.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,797.28 | 8,376.59 | 7,663.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 375.19 | -242.30 | -34.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,243.92 | 1,668.82 | 1,101.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.62 | 139.01 | 93.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.86 | 118.71 | 78.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.23 | 2.91 | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.03 | 6.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.87 | 30.87 | 19.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.74 | -37.35 | -40.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.09 | 65.05 | 70.01 | -- | |
| 存货的减少 | 3,458.19 | -3,224.87 | -1,912.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,040.25 | 5,477.07 | 2,378.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,098.03 | 637.02 | -2,219.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,522.75 | 13,017.56 | 7,203.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,982.36 | 34,680.16 | 29,812.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,376.72 | 26,376.72 | 26,376.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,605.64 | 8,303.44 | 3,435.70 | -- | |
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