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彩虹集团

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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彩虹集团(003023) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,915.22
收到的税费返还1,095.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,272.02
经营活动现金流入小计117,283.06
购买商品、接受劳务支付的现金54,376.61
支付给职工以及为职工支付的现金22,471.53
支付的各项税费14,062.69
支付的其他与经营活动有关的现金12,180.13
经营活动现金流出小计103,090.96
经营活动产生的现金流量净额14,192.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金53.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,854.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,907.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,642.96
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,642.96
投资活动产生的现金流量净额1,264.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,900.00
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,155.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润165.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,025.87
筹资活动现金流出小计7,180.89
筹资活动产生的现金流量净额-3,280.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额12,176.17
加:期初现金及现金等价物余额21,758.57
六、期末现金及现金等价物余额33,934.75
附注
净利润14,330.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备353.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,971.48
无形资产摊销172.23
长期待摊费用摊销127.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,558.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用209.91
投资损失--
递延所得税资产减少55.88
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,724.59
经营性应收项目的减少-3,454.81
经营性应付项目的增加7,708.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,192.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,934.75
现金的期初余额21,758.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,176.17
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