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| 彩虹集团(003023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,135.84 | 100,731.43 | 72,890.00 | 55,721.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,087.80 | 1,055.38 | 178.39 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,927.73 | 1,320.21 | 944.34 | 489.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,151.36 | 103,107.02 | 74,012.74 | 56,211.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,413.87 | 43,421.73 | 29,618.51 | 14,719.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,002.23 | 22,163.05 | 15,219.11 | 8,918.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,811.46 | 9,840.09 | 8,697.26 | 4,990.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,393.52 | 11,823.51 | 7,472.86 | 4,603.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,621.08 | 87,248.37 | 61,007.74 | 33,231.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,530.28 | 15,858.65 | 13,005.00 | 22,979.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.05 | 96.90 | 43.73 | 25.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.69 | 4.35 | 6.39 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,969.81 | 19,371.93 | 9,719.16 | 6,914.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,137.54 | 25,473.17 | 13,769.28 | 8,941.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,688.71 | 3,606.17 | 2,585.58 | 1,154.91 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,431.66 | 21,499.85 | 5,949.53 | 1,914.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,120.37 | 29,106.02 | 12,535.12 | 5,069.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,982.83 | -3,632.84 | 1,234.16 | 3,872.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,966.79 | 3,687.96 | 3,687.84 | 0.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.82 | 1,801.01 | 2,103.08 | 1,442.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,450.60 | 5,488.97 | 5,790.92 | 1,442.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,450.60 | -5,488.97 | -5,790.92 | -1,442.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.66 | 2.18 | 0.12 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,099.51 | 6,739.02 | 8,448.36 | 25,409.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,494.44 | 61,494.44 | 61,494.44 | 61,494.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,593.95 | 68,233.46 | 69,942.80 | 86,904.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,614.31 | -- | 6,379.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.34 | -- | -508.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,638.56 | -- | 1,324.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.34 | -- | 91.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.83 | -- | 67.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.86 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.18 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.15 | -- | -40.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -500.71 | -- | -879.32 | -- | |
| 投资损失 | -111.45 | -- | -14.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.03 | -- | 50.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.23 | -- | -7.09 | -- | |
| 存货的减少 | 5,188.99 | -- | -2,482.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,491.79 | -- | -4,796.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,023.89 | -- | 13,585.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,530.28 | -- | 13,005.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,593.95 | -- | 69,942.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,494.44 | -- | 61,494.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,099.51 | -- | 8,448.36 | -- | |
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