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| 彩虹集团(003023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,983.23 | 94,230.73 | 70,968.77 | 46,974.05 | |
| 收到的税费返还 | 239.26 | 52.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.39 | 1,432.93 | 864.42 | 544.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,110.88 | 95,715.96 | 71,833.18 | 47,518.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,751.76 | 45,028.03 | 32,218.64 | 18,511.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,741.18 | 20,511.91 | 15,029.30 | 8,821.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,689.54 | 5,176.98 | 3,731.80 | 2,452.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,015.42 | 10,932.71 | 7,870.49 | 4,093.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,197.90 | 81,649.63 | 58,850.23 | 33,878.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,912.98 | 14,066.33 | 12,982.95 | 13,639.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,800.00 | 15,800.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.40 | 226.35 | 95.90 | 50.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.16 | 4.00 | 4.00 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,424.64 | 28,287.56 | 10,386.44 | 150.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,464.20 | 44,317.91 | 20,286.34 | 6,002.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,871.95 | 4,197.99 | 2,897.99 | 1,308.31 | |
| 投资所支付的现金 | 8,700.00 | 6,867.15 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,995.28 | 21,508.71 | 14,815.31 | 4,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,567.23 | 32,573.85 | 23,213.30 | 10,188.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,896.97 | 11,744.06 | -2,926.96 | -4,186.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.55 | -- | -- | 32.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,342.55 | 800.00 | 800.00 | 832.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,269.24 | 3,260.01 | 3,248.13 | 6.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.76 | 2,599.17 | 4,054.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,392.00 | 5,859.18 | 7,302.61 | 6.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,049.45 | -5,059.18 | -6,502.61 | 825.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.24 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,759.27 | 20,751.18 | 3,553.36 | 10,279.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,735.17 | 46,735.17 | 46,735.17 | 46,735.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,494.44 | 67,486.35 | 50,288.53 | 57,014.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,537.65 | -- | 6,126.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 796.01 | -- | -92.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,648.86 | -- | 1,331.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.72 | -- | 91.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.38 | -- | 68.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.72 | -- | 10.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.82 | -- | -69.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -561.11 | -- | -346.20 | -- | |
| 投资损失 | -141.99 | -- | -42.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.60 | -- | -70.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.00 | -- | -22.05 | -- | |
| 存货的减少 | 5,023.81 | -- | -3,122.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,755.11 | -- | 1,196.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,048.46 | -- | 7,788.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,912.98 | -- | 12,982.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,494.44 | -- | 50,288.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,735.17 | -- | 46,735.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,759.27 | -- | 3,553.36 | -- | |
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