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真爱美家

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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真爱美家(003041) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,096.39
收到的税费返还8,427.43
收到的其他与经营活动有关的现金811.75
经营活动现金流入小计104,335.57
购买商品、接受劳务支付的现金78,922.10
支付给职工以及为职工支付的现金14,304.82
支付的各项税费1,967.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,517.08
经营活动现金流出小计98,711.09
经营活动产生的现金流量净额5,624.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金104.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计424.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,442.90
投资所支付的现金2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,442.90
投资活动产生的现金流量净额-4,018.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,982.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,953.25
筹资活动现金流入小计13,935.25
偿还债务支付的现金8,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金339.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,336.19
筹资活动现金流出小计15,125.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,190.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.64
五、现金及现金等价物净增加额50.17
加:期初现金及现金等价物余额7,702.77
六、期末现金及现金等价物余额7,752.94
附注
净利润2,772.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备545.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,962.25
无形资产摊销181.19
长期待摊费用摊销263.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失346.59
固定资产报废损失193.70
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,320.52
投资损失-104.83
递延所得税资产减少46.77
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,677.79
经营性应收项目的减少-1,600.52
经营性应付项目的增加3,375.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,624.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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