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真爱美家(003041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,137.65 | 59,357.75 | 36,705.44 | 18,554.31 | |
收到的税费返还 | 9,684.36 | 6,978.71 | 4,197.92 | 2,430.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.53 | 4,464.09 | 3,793.67 | 102.11 | |
经营活动现金流入小计 | 103,624.54 | 70,800.55 | 44,697.03 | 21,086.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,651.84 | 60,588.35 | 39,239.95 | 15,527.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,100.92 | 10,480.02 | 6,768.33 | 3,584.71 | |
支付的各项税费 | 2,131.27 | 2,083.38 | 1,741.42 | 691.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,137.40 | 4,318.89 | 2,248.34 | 762.86 | |
经营活动现金流出小计 | 91,021.44 | 77,470.65 | 49,998.04 | 20,566.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,603.09 | -6,670.10 | -5,301.01 | 520.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,399.00 | 40,499.00 | 2,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 562.33 | 407.03 | 120.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.92 | 21.72 | 21.07 | 12.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 71,027.25 | 40,927.75 | 2,641.19 | 12.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,363.07 | 19,900.48 | 11,275.57 | 4,461.73 | |
投资所支付的现金 | 94,599.00 | 61,999.00 | 33,999.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 121,962.07 | 81,899.48 | 45,274.57 | 4,461.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,934.82 | -40,971.73 | -42,633.38 | -4,449.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,089.26 | 40,854.62 | 40,854.62 | 40,854.62 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,900.00 | 8,430.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 305.25 | 305.32 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,989.26 | 49,589.87 | 41,159.93 | 40,854.62 | |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,263.53 | 3,660.63 | 3,458.17 | 16.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,273.75 | 3,670.84 | 3,468.38 | 16.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,715.51 | 45,919.03 | 37,691.55 | 40,837.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.53 | -88.25 | -74.59 | -32.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,254.26 | -1,811.06 | -10,317.43 | 36,875.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,214.88 | 27,214.88 | 27,214.88 | 27,214.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,469.14 | 25,403.82 | 16,897.45 | 64,090.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,754.71 | -- | 4,255.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 344.44 | -- | 161.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,306.77 | -- | 1,117.16 | -- | |
无形资产摊销 | 289.01 | -- | 116.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 96.95 | -- | 50.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.97 | -- | 83.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.36 | -- | 3.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 678.41 | -- | 207.40 | -- | |
投资损失 | -562.33 | -- | -120.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -24.72 | -- | -25.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 83.22 | -- | -2.15 | -- | |
存货的减少 | -3,221.31 | -- | -7,865.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,309.79 | -- | -4,011.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,545.79 | -- | 606.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,603.09 | -- | -5,301.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,469.14 | -- | 16,897.45 | -- | |
现金的期初余额 | 27,214.88 | -- | 27,214.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,254.26 | -- | -10,317.43 | -- |
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