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| 真爱美家(003041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,698.25 | 62,261.48 | 39,386.04 | 18,526.63 | |
| 收到的税费返还 | 10,133.65 | 8,449.74 | 5,938.72 | 2,974.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.08 | 2,694.60 | 2,095.16 | 675.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,961.98 | 73,405.81 | 47,419.93 | 22,176.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,792.75 | 63,539.99 | 41,690.03 | 19,737.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,167.50 | 11,477.90 | 7,718.47 | 3,698.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,027.20 | 929.57 | 620.36 | 317.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,047.41 | 1,957.70 | 1,349.47 | 744.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,034.86 | 77,905.16 | 51,378.33 | 24,498.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,927.12 | -4,499.34 | -3,958.41 | -2,321.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,800.00 | 65,600.00 | 53,200.00 | 29,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.75 | 436.20 | 401.61 | 159.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.75 | 0.89 | 0.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,120.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,635.49 | 66,037.09 | 53,602.50 | 29,259.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,342.09 | 38,009.69 | 28,747.28 | 14,530.96 | |
| 投资所支付的现金 | 51,600.00 | 46,400.00 | 31,400.00 | 15,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,942.09 | 84,409.69 | 60,147.28 | 30,330.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,306.61 | -18,372.60 | -6,544.79 | -1,071.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,648.02 | 5,646.02 | 5,646.02 | 4,034.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,648.02 | 5,646.02 | 5,646.02 | 4,034.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 836.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.46 | 1,538.76 | 1,484.66 | 41.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.38 | 190.78 | 129.57 | 64.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,201.84 | 1,729.54 | 1,614.22 | 106.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,446.18 | 3,916.48 | 4,031.80 | 3,927.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.81 | 538.99 | 212.22 | -4.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,605.50 | -18,416.47 | -6,259.18 | 530.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,469.14 | 37,469.14 | 37,469.14 | 37,469.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,863.64 | 19,052.67 | 31,209.96 | 37,999.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,501.71 | -- | 4,398.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 821.61 | -- | 224.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.73 | -- | 1,229.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.57 | -- | 102.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.70 | -- | 43.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.03 | -- | 64.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -895.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -291.42 | -- | -725.24 | -- | |
| 投资损失 | -556.75 | -- | -401.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,221.09 | -- | -37.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 234.04 | -- | -6.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,210.19 | -- | -7,733.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,176.44 | -- | -1,644.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,471.88 | -- | 373.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,927.12 | -- | -3,958.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,863.64 | -- | 31,209.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,469.14 | -- | 37,469.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,605.50 | -- | -6,259.18 | -- | |
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