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| 真爱美家(003041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,800.63 | 55,398.66 | 32,037.26 | 17,090.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,768.09 | 4,697.66 | 3,026.54 | 2,064.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.39 | 1,459.22 | 692.32 | -213.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,399.11 | 61,555.55 | 35,756.12 | 18,942.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,120.77 | 46,046.00 | 28,839.66 | 13,184.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,012.42 | 10,036.15 | 6,441.97 | 2,893.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,331.43 | 1,478.47 | 1,241.62 | 640.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,031.77 | 2,241.57 | 1,112.15 | 584.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,496.39 | 59,802.18 | 37,635.40 | 17,302.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,902.72 | 1,753.37 | -1,879.28 | 1,639.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,840.00 | 25,840.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.29 | 184.29 | 44.05 | 3.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,803.22 | 1,820.85 | 52.10 | 14.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 547.00 | 547.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,374.51 | 28,392.14 | 13,096.16 | 4,018.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,910.43 | 1,904.39 | 1,191.62 | 967.87 | |
| 投资所支付的现金 | 25,840.00 | 25,840.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,750.43 | 27,744.39 | 14,191.62 | 9,967.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,375.92 | 647.75 | -1,095.46 | -5,949.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,084.28 | 1,956.77 | 1,720.73 | 847.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,094.28 | 1,966.77 | 1,730.73 | 847.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.79 | 11.68 | 11.58 | 10.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,325.09 | 556.37 | 449.62 | 46.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,326.88 | 1,558.05 | 1,451.20 | 57.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232.60 | 408.72 | 279.53 | 789.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.67 | -183.36 | -27.55 | 13.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,848.53 | 2,626.48 | -2,722.76 | -3,506.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,366.35 | 13,366.35 | 13,366.35 | 13,366.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,214.88 | 15,992.84 | 10,643.59 | 9,859.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,169.75 | -- | 3,715.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -329.15 | -- | -22.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,516.19 | -- | 1,281.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.68 | -- | 115.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.60 | -- | 51.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.85 | -- | -62.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.81 | -- | 50.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,599.16 | -- | -68.77 | -- | |
| 投资损失 | -184.29 | -- | -183.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.27 | -- | -5.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.31 | -- | -2.15 | -- | |
| 存货的减少 | -94.65 | -- | -4,138.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,735.93 | -- | 2,250.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,157.59 | -- | -5,042.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,902.72 | -- | -1,879.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,214.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,366.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,848.53 | -- | -- | -- | |
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