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| 中农联合(003042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,211.80 | 37,524.06 | |||
| 收到的税费返还 | 3,633.77 | 1,511.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.53 | 377.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 98,438.11 | 39,412.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,622.69 | 16,485.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,630.25 | 7,037.94 | |||
| 支付的各项税费 | 4,461.19 | 3,549.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,296.07 | 3,800.33 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 74,010.21 | 30,873.45 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,427.90 | 8,539.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.60 | 4.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 204.10 | 4.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,305.97 | 3,484.55 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,083.81 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,389.78 | 3,484.55 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,185.68 | -3,480.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 12,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.22 | 16.30 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,079.22 | 12,016.30 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 39,234.45 | 12,713.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,770.94 | 4,931.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.56 | 8,696.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,051.94 | 26,340.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,972.72 | -14,324.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.05 | -11.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,981.46 | -9,276.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,814.88 | 11,814.88 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,796.34 | 2,537.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,646.72 | 7,509.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -183.36 | 373.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,045.27 | 3,371.46 | |||
| 无形资产摊销 | 79.92 | 237.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 94.91 | 499.66 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 147.85 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -129.90 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,165.73 | 1,528.43 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 75.01 | -453.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.17 | -17.19 | |||
| 存货的减少 | -3,035.45 | -7,771.61 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -46,311.22 | -4,293.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 52,811.94 | 7,619.56 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -65.03 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,427.90 | 8,539.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 2,537.94 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 11,814.88 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,276.95 | |||
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