报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,984.18 | 59,106.54 | 37,988.74 | 21,535.58 |
收到的税费返还 | 3,357.97 | 2,111.27 | 1,546.82 | 480.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 498.70 | 489.63 | 216.37 | 510.21 |
经营活动现金流入小计 | 96,840.85 | 61,707.44 | 39,751.93 | 22,526.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,342.65 | 36,049.88 | 25,722.00 | 18,157.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,245.53 | 15,808.84 | 10,373.77 | 3,503.82 |
支付的各项税费 | 3,471.07 | 3,121.74 | 2,430.00 | 2,336.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,309.27 | 10,212.73 | 6,500.73 | 2,961.18 |
经营活动现金流出小计 | 85,368.52 | 65,193.19 | 45,026.49 | 26,958.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,472.33 | -3,485.75 | -5,274.56 | -4,432.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,377.57 | 2,485.91 | 3.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,379.79 | 2,485.93 | 3.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,087.22 | 8,465.46 | 7,680.23 | 6,834.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,396.38 | 3,736.42 | 772.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,483.60 | 12,201.88 | 8,452.64 | 6,834.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,103.80 | -9,715.95 | -8,449.64 | -6,834.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,117.38 | 43,160.75 | 26,229.08 | 13,358.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.28 | 19.22 | 10.75 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,131.66 | 43,179.97 | 26,239.83 | 13,358.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,241.97 | 23,042.63 | 14,053.55 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,592.90 | 4,049.90 | 1,003.05 | 461.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.84 | 467.82 | 189.12 | 2,387.00 |
筹资活动现金流出小计 | 39,470.71 | 27,560.35 | 15,245.72 | 8,848.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,660.95 | 15,619.62 | 10,994.11 | 4,509.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -455.30 | -122.05 | 84.13 | 94.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,574.19 | 2,295.87 | -2,645.96 | -6,662.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,770.95 | 11,770.95 | 11,770.95 | 11,770.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,345.14 | 14,066.83 | 9,124.99 | 5,108.86 |
附注 |
净利润 | 10,352.57 | -- | 7,637.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,216.54 | -- | 382.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,360.64 | -- | 5,083.75 | -- |
无形资产摊销 | 159.30 | -- | 76.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 29.85 | -- | 15.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -95.43 | -- | -50.30 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,359.53 | -- | 962.20 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -286.54 | -- | -475.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.43 | -- |
存货的减少 | 1,558.21 | -- | -2,727.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,839.16 | -- | -24,492.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,497.02 | -- | 8,140.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,472.33 | -- | -5,274.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,345.14 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 11,770.95 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,574.19 | -- | -- | -- |