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中农联合

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中农联合(003042) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,894.6865,752.66
收到的税费返还3,457.332,891.84
收到的其他与经营活动有关的现金505.88269.97
经营活动现金流入小计98,857.9068,914.47
购买商品、接受劳务支付的现金53,508.4844,041.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,280.4615,245.71
支付的各项税费2,880.692,682.86
支付的其他与经营活动有关的现金13,566.1110,740.14
经营活动现金流出小计89,235.7372,710.10
经营活动产生的现金流量净额9,622.16-3,795.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.104.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金71.1871.18
投资活动现金流入小计75.2875.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,250.42431.83
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,110.91778.49
投资活动现金流出小计10,361.321,210.32
投资活动产生的现金流量净额-10,286.04-1,135.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金36,783.5825,283.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金80.0172.64
筹资活动现金流入小计36,863.5825,356.21
偿还债务支付的现金37,169.0118,544.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,241.814,595.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金48.3534.09
筹资活动现金流出小计42,459.1623,173.68
筹资活动产生的现金流量净额-5,595.582,182.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.73-114.55
五、现金及现金等价物净增加额-6,449.19-2,862.68
加:期初现金及现金等价物余额18,220.1518,220.15
六、期末现金及现金等价物余额11,770.9515,357.47
附注
净利润14,713.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备372.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,948.36--
无形资产摊销63.46--
长期待摊费用摊销77.17--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失132.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）-113.76--
预计负债----
财务费用1,953.81--
投资损失----
递延所得税资产减少-884.05--
递延所得税负债增加-2.85--
存货的减少-462.73--
经营性应收项目的减少-19,669.01--
经营性应付项目的增加3,485.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,622.16--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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