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| 中农联合(003042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,347.76 | 97,232.14 | 61,366.89 | 30,779.64 | |
| 收到的税费返还 | 12,275.97 | 9,108.85 | 6,631.68 | 2,787.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.08 | 759.37 | 620.59 | 296.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,263.82 | 107,100.37 | 68,619.16 | 33,864.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,657.68 | 46,636.55 | 30,195.85 | 14,714.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,008.07 | 23,501.18 | 12,552.03 | 6,423.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,046.46 | 1,803.09 | 900.11 | 508.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,861.28 | 41,520.89 | 26,472.88 | 13,168.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,573.49 | 113,461.70 | 70,120.87 | 34,813.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,690.33 | -6,361.33 | -1,501.71 | -949.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.27 | 139.70 | 40.92 | 23.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.10 | 70.10 | 12.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178.37 | 209.79 | 52.92 | 23.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,493.20 | 1,872.81 | 1,459.66 | 971.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,085.70 | 19,276.76 | 10,597.40 | 3,786.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,578.90 | 21,149.58 | 12,057.07 | 4,758.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,400.53 | -20,939.78 | -12,004.15 | -4,735.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,592.29 | 87,662.29 | 44,753.29 | 22,507.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,254.67 | 239.91 | 163.79 | 83.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,846.97 | 87,902.20 | 44,917.09 | 22,591.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,190.75 | 39,289.32 | 31,444.56 | 22,224.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,523.84 | 2,849.95 | 2,304.69 | 452.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,406.75 | 223.55 | 18.21 | 18.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,121.34 | 42,362.81 | 33,767.47 | 22,695.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,725.63 | 45,539.39 | 11,149.62 | -103.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.11 | 71.30 | 67.79 | -107.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,156.54 | 18,309.56 | -2,288.45 | -5,895.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,724.14 | 14,724.14 | 14,724.14 | 14,724.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,880.68 | 33,033.71 | 12,435.69 | 8,828.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,247.06 | -- | -1,183.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,341.77 | -- | 262.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,132.51 | -- | 8,430.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.96 | -- | 93.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.37 | -- | 24.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.24 | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 126.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,485.39 | -- | 184.59 | -- | |
| 投资损失 | 204.61 | -- | 36.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,434.23 | -- | -439.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.29 | -- | 11.52 | -- | |
| 存货的减少 | 11,060.50 | -- | -114.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,513.03 | -- | -3,179.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,775.90 | -- | -5,974.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -101.19 | -- | -82.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,690.33 | -- | -1,501.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,880.68 | -- | 12,435.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,724.14 | -- | 14,724.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,156.54 | -- | -2,288.45 | -- | |
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