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| 中农联合(003042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,789.95 | 90,294.25 | 50,221.18 | 21,897.24 | |
| 收到的税费返还 | 15,345.29 | 12,697.02 | 10,517.21 | 2,260.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.26 | 1,395.03 | 1,128.12 | 888.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,925.50 | 104,386.31 | 61,866.51 | 25,046.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,830.61 | 55,549.20 | 37,581.66 | 12,977.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,111.44 | 20,334.40 | 12,003.65 | 5,045.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,910.47 | 2,550.94 | 2,158.44 | 1,590.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,112.22 | 36,951.02 | 24,443.11 | 13,137.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,964.74 | 115,385.56 | 76,186.85 | 32,750.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,039.24 | -10,999.25 | -14,320.35 | -7,704.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.22 | 160.96 | 119.05 | 63.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 763.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 952.22 | 160.96 | 119.05 | 63.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,915.05 | 3,194.35 | 2,446.78 | 1,617.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,002.13 | 13,720.16 | 9,305.54 | 6,172.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,917.18 | 16,914.51 | 11,752.32 | 7,790.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,964.96 | -16,753.54 | -11,633.27 | -7,726.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,954.71 | 51,954.71 | 42,074.71 | 25,074.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.38 | 173.78 | 69.34 | 19.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,232.09 | 52,128.49 | 42,144.05 | 25,094.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,633.40 | 37,513.40 | 24,913.40 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,019.66 | 3,584.37 | 3,149.82 | 376.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.54 | 23.12 | 231.83 | 2,710.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,379.60 | 41,120.88 | 28,295.05 | 11,087.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.51 | 11,007.61 | 13,849.00 | 14,006.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.19 | 578.31 | 484.98 | 68.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,950.53 | -16,166.87 | -11,619.63 | -1,356.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,674.67 | 40,674.67 | 40,674.67 | 40,674.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,724.14 | 24,507.79 | 29,055.03 | 39,318.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,313.79 | -- | 4,150.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.89 | -- | 237.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,863.83 | -- | 6,900.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.26 | -- | 87.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.30 | -- | 93.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.31 | -- | -42.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.80 | -- | 33.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 224.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -58.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,553.81 | -- | 613.47 | -- | |
| 投资损失 | 219.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -971.42 | -- | -353.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.43 | -- | |
| 存货的减少 | -15,374.31 | -- | -7,184.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,859.55 | -- | -14,838.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,160.81 | -- | -4,646.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 575.66 | -- | -8.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,039.24 | -- | -14,320.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,724.14 | -- | 29,055.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,674.67 | -- | 40,674.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,950.53 | -- | -11,619.63 | -- | |
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