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| 万科B(200002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,830,906.76 | 10,544,206.97 | 6,522,281.45 | 2,906,410.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,701,854.95 | 806,002.39 | 526,278.97 | 422,490.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,532,761.71 | 11,350,209.36 | 7,048,560.43 | 3,328,901.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,523,183.23 | 6,284,134.13 | 4,305,016.73 | 2,490,183.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,263.27 | 440,729.73 | 367,897.85 | 166,621.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,304,018.68 | 1,847,469.51 | 1,395,423.09 | 616,098.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,019,814.63 | 1,057,425.96 | 636,954.55 | 613,910.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,360,279.80 | 9,629,759.32 | 6,705,292.21 | 3,886,814.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,172,481.91 | 1,720,450.03 | 343,268.22 | -557,913.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,749.93 | 9,729.93 | 4,930.61 | 457.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,816.60 | 23,851.64 | 10,375.10 | 1.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.93 | 40.04 | 11.80 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 565,827.91 | 143,408.22 | 141,916.83 | 75,240.81 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,494.01 | 65,864.65 | 56,173.73 | 47,172.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 680,954.38 | 242,894.47 | 213,408.07 | 122,876.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,074.56 | 102,108.21 | 82,021.67 | 5,225.26 | |
| 投资所支付的现金 | 261,246.52 | 273,767.74 | 147,179.69 | 102,921.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,320.78 | 54,080.23 | 49,757.22 | 48,367.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517,049.61 | 104,105.95 | 89,138.79 | 86,521.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,029,691.47 | 534,062.13 | 368,097.37 | 243,036.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,737.09 | -291,167.66 | -154,689.30 | -120,159.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 242,238.48 | 90,259.18 | 88,709.18 | 43,777.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242,238.48 | 90,259.18 | 88,709.18 | 43,777.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,088,480.56 | 2,956,727.16 | 2,767,244.36 | 1,658,576.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 420,836.77 | 241,932.77 | 242,326.60 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,751,555.81 | 3,288,919.11 | 3,098,280.13 | 1,702,353.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,293,620.98 | 3,224,209.71 | 2,557,278.29 | 1,432,185.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099,721.87 | 1,014,832.56 | 860,666.30 | 255,939.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,639.55 | 95,676.21 | 94,615.59 | 90,968.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,713,280.96 | 4,239,042.27 | 3,417,944.59 | 1,688,125.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,961,725.15 | -950,123.16 | -319,664.46 | 14,228.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,897.38 | 2,502.51 | 1,903.05 | 2,542.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,864,917.05 | 481,661.73 | -129,182.50 | -661,301.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,300,414.92 | 4,300,414.92 | 4,300,414.92 | 4,300,414.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,165,331.97 | 4,782,076.65 | 4,171,232.42 | 3,639,113.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,928,752.40 | -- | 549,247.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,976.46 | -- | 3,089.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,602.86 | -- | 17,032.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 3,359.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,287.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,059.78 | -- | 127.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,101.33 | -- | -289.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,083.95 | -- | 39,675.85 | -- | |
| 投资损失 | -415,926.20 | -- | -130,913.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,859.81 | -- | -25,272.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,241.64 | -- | -1,272.71 | -- | |
| 存货的减少 | -603,962.35 | -- | -1,758,903.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,698,829.87 | -- | -1,144,893.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,851,502.02 | -- | 2,792,022.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,172,481.91 | -- | 343,268.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,165,331.97 | -- | 4,171,232.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,300,414.92 | -- | 4,300,414.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,864,917.05 | -- | -129,182.50 | -- | |
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