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| 万科B(200002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,353,542.66 | 23,753,512.03 | 16,157,962.48 | 7,807,457.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,213,797.51 | 2,869,736.75 | 2,217,684.49 | 1,785,005.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,567,340.17 | 26,623,248.78 | 18,375,646.97 | 9,592,463.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,024,527.12 | 17,989,619.18 | 11,391,916.59 | 6,223,359.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,003,255.47 | 1,535,195.04 | 1,095,614.70 | 611,850.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,425,552.77 | 4,543,258.64 | 3,449,989.30 | 1,467,141.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,838,959.87 | 2,972,746.83 | 1,609,324.33 | 2,616,031.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,292,295.23 | 27,040,819.69 | 17,546,844.92 | 10,918,382.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,044.95 | -417,570.91 | 828,802.05 | -1,325,918.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 764,102.72 | 159,197.64 | 133,770.28 | 75,846.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688,363.84 | 286,383.51 | 220,805.50 | 80,597.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,783.37 | 7,056.73 | 4,421.28 | 1,277.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,940.48 | 164,017.04 | 99,238.18 | 87,715.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292,409.18 | 243,635.97 | 163,869.71 | 111,153.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,916,599.61 | 860,290.88 | 622,104.94 | 356,590.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,282,670.60 | 718,112.53 | 514,620.81 | 105,032.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,015,829.74 | 481,526.25 | 187,961.83 | 51,110.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 877,353.08 | 749,685.43 | 383,305.69 | 60,895.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,773.30 | 26,347.59 | 21,466.83 | 1,711.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,219,626.72 | 1,975,671.80 | 1,107,355.16 | 218,749.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,303,027.12 | -1,115,380.91 | -485,250.22 | 137,841.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,437,341.74 | 1,171,137.91 | 269,524.08 | 165,495.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,437,341.74 | 1,171,137.91 | 269,524.08 | 165,495.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,229,912.37 | 7,884,929.88 | 6,069,277.55 | 2,636,662.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,005,222.00 | 2,187,730.64 | 1,147,730.64 | 997,602.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,800.00 | 58,128.31 | 45,322.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,703,276.11 | 11,301,926.75 | 7,531,854.27 | 4,299,759.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,087,240.27 | 8,099,466.55 | 6,295,325.39 | 2,648,998.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,316,769.95 | 2,892,876.53 | 984,738.04 | 317,729.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 959,450.08 | 894,232.61 | 385,374.51 | 39,014.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377,866.68 | 308,902.72 | 250,452.73 | 84,725.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,359,384.23 | 12,348,300.66 | 8,205,666.60 | 3,463,103.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,891.89 | -1,046,373.91 | -673,812.33 | 836,656.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,711.39 | 88,990.80 | 50,186.77 | 25,631.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -628,378.90 | -2,490,334.93 | -280,073.73 | -325,789.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,070,845.93 | 14,070,845.93 | 14,070,845.93 | 14,070,845.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,442,467.03 | 11,580,511.00 | 13,790,772.20 | 13,745,056.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,755,090.93 | -- | 1,810,274.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,981.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358,508.68 | -- | 158,658.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335,931.86 | -- | 170,230.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,275.85 | -- | -830.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -491.71 | -- | -1,853.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261,517.48 | -- | 22,372.35 | -- | |
| 投资损失 | -409,367.80 | -- | -62,024.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283,233.59 | -- | -119,889.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,957.89 | -- | -8,951.91 | -- | |
| 存货的减少 | 19,648,039.68 | -- | 6,082,391.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 443,258.23 | -- | 202,350.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,146,704.12 | -- | -7,550,374.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,044.95 | -- | 828,802.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,442,467.03 | -- | 13,790,772.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,070,845.93 | -- | 14,070,845.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -628,378.90 | -- | -280,073.73 | -- | |
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