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| 万科B(200002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,840,522.34 | 24,590,839.50 | 15,139,907.34 | 6,980,209.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,385,566.34 | 2,045,916.19 | 1,625,573.44 | 1,055,578.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,226,088.68 | 26,636,755.69 | 16,765,480.79 | 8,035,787.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,487,635.52 | 18,209,057.28 | 9,740,944.84 | 5,417,712.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 924,360.26 | 733,909.26 | 505,663.36 | 262,659.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,975,974.68 | 3,265,318.54 | 2,287,914.30 | 975,520.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,605,834.81 | 2,757,846.81 | 2,045,942.21 | 2,332,287.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,993,805.26 | 24,966,131.90 | 14,580,464.71 | 8,988,181.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,232,283.42 | 1,670,623.79 | 2,185,016.07 | -952,393.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336,729.74 | 265,574.32 | 184,127.82 | 115,054.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,149.46 | 105,207.04 | 51,818.92 | 22,222.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,160.58 | 11,505.59 | 10,354.01 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319,118.92 | 313,093.70 | 73,498.59 | 940.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,181,998.10 | 785,670.72 | 586,144.62 | 505,263.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,977,156.80 | 1,481,051.36 | 905,943.97 | 643,481.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,048.12 | 99,173.11 | 61,734.62 | 38,052.84 | |
| 投资所支付的现金 | 4,683,322.80 | 936,563.65 | 780,590.93 | 100,280.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,131,572.89 | 1,411,627.11 | 642,638.44 | 209,884.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,536.29 | 1,899,462.68 | 535,807.13 | 13,022.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,138,480.10 | 4,346,826.55 | 2,020,771.12 | 361,240.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,161,323.30 | -2,865,775.19 | -1,114,827.15 | 282,241.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,425,382.27 | 711,021.49 | 473,378.91 | 128,075.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,425,382.27 | 711,021.49 | 473,378.91 | 128,075.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,457,576.69 | 5,046,912.90 | 2,977,653.64 | 2,488,037.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,062,040.00 | 398,800.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 432,456.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,377,454.95 | 6,156,734.40 | 3,451,032.55 | 2,616,113.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,125,431.97 | 2,473,577.74 | 1,777,057.04 | 1,221,094.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,913,437.63 | 1,537,464.38 | 476,341.49 | 206,056.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320,189.06 | 203,373.52 | 165,687.98 | 94,021.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,850,965.33 | 4,200,286.62 | 2,479,003.02 | 1,520,913.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,526,489.62 | 1,956,447.78 | 972,029.53 | 1,095,199.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,850.50 | -55,531.85 | -22,904.36 | -12,096.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,483,599.24 | 705,764.53 | 2,019,314.09 | 412,951.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,949,001.49 | 7,949,001.49 | 7,949,001.49 | 7,949,001.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,432,600.74 | 8,654,766.03 | 9,968,315.58 | 8,361,952.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,720,838.73 | -- | 1,005,298.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131,874.12 | -- | 6,734.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,111.54 | -- | 56,483.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82,792.27 | -- | 33,738.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 491.55 | -- | -95.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207,525.68 | -- | 71,828.19 | -- | |
| 投资损失 | -624,456.17 | -- | -151,984.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244,336.72 | -- | -76,442.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,096.81 | -- | -7,605.00 | -- | |
| 存货的减少 | -10,602,483.45 | -- | -3,805,703.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,003,603.51 | -- | -4,234,715.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,464,626.19 | -- | 9,287,480.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,232,283.42 | -- | 2,185,016.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,432,600.74 | -- | 9,968,315.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,949,001.49 | -- | 7,949,001.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,483,599.24 | -- | 2,019,314.09 | -- | |
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