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| 万科B(200002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,273,595.86 | 30,242,376.58 | 19,805,514.76 | 7,900,297.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,711,276.34 | 4,118,582.93 | 1,659,443.75 | 2,669,856.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,984,872.20 | 34,360,959.50 | 21,464,958.52 | 10,570,154.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,730,074.15 | 23,896,410.37 | 12,168,722.18 | 6,900,624.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,641,444.25 | 1,343,974.46 | 827,571.13 | 552,260.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,128,693.87 | 5,216,473.31 | 4,023,151.62 | 1,818,830.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915,978.98 | 3,730,660.13 | 3,560,202.57 | 3,969,698.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,416,191.25 | 34,187,518.28 | 20,579,647.51 | 13,241,414.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,568,680.95 | 173,441.23 | 885,311.01 | -2,671,260.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,094.58 | 324,878.34 | 114,929.21 | 53,309.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291,160.28 | 278,357.29 | 149,724.90 | 44,654.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,612.19 | 6,013.77 | 5,647.18 | 693.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 298,779.52 | 153,137.54 | 60,972.48 | 49,753.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817,728.71 | 1,363,857.93 | 1,270,034.49 | 1,232,354.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,593,375.28 | 2,126,244.87 | 1,601,308.26 | 1,380,765.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624,419.20 | 346,119.32 | 337,958.94 | 160,917.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,792,496.93 | 2,319,676.99 | 1,576,120.74 | 176,984.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 903,261.61 | 556,484.72 | 359,908.40 | 373,849.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,871.00 | 106,215.31 | 99,389.36 | 70,996.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,456,048.74 | 3,328,496.34 | 2,373,377.44 | 782,748.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,862,673.46 | -1,202,251.47 | -772,069.18 | 598,016.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,181,428.45 | 872,402.01 | 878,064.45 | 45,049.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 517,088.25 | 205,571.92 | 211,234.36 | 45,049.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,901,690.79 | 3,774,912.37 | 1,171,410.75 | 708,267.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,460,343.34 | -- | 653,426.88 | 602,926.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,795,891.09 | 645,484.85 | 618,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,339,353.68 | 5,292,799.22 | 3,321,502.07 | 1,356,243.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,071,556.12 | 7,409,379.21 | 4,425,236.70 | 2,372,126.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,682,290.75 | 2,829,241.68 | 1,268,775.79 | 634,071.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,114,748.24 | 655,610.35 | 584,456.40 | 302,106.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 987,704.93 | 1,167,952.32 | 1,275,521.45 | 339,633.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,673,174.72 | 12,280,276.16 | 7,720,536.59 | 3,649,075.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,333,821.04 | -6,987,476.94 | -4,399,034.52 | -2,292,832.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,862.34 | 55,650.11 | 8,496.89 | -11,942.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,592,951.21 | -7,960,637.07 | -4,277,295.81 | -4,378,018.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,566,816.35 | 17,566,816.35 | 17,566,816.35 | 17,566,816.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,973,865.15 | 9,606,179.28 | 13,289,520.54 | 13,188,797.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,513,161.46 | -- | 1,928,567.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164,875.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 446,679.07 | -- | 124,173.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183,881.15 | -- | 77,297.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 966.55 | -- | 854.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,851.89 | -- | 4,301.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573,594.17 | -- | 322,758.34 | -- | |
| 投资损失 | -498,412.68 | -- | -130,057.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -756,654.66 | -- | -395,609.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25,658.41 | -- | -13,847.75 | -- | |
| 存货的减少 | -10,768,949.83 | -- | -2,309,309.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 770,438.06 | -- | -2,605,097.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,936,223.46 | -- | 3,728,254.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,568,680.95 | -- | 885,311.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,973,865.15 | -- | 13,289,520.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,566,816.35 | -- | 17,566,816.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,592,951.21 | -- | -4,277,295.81 | -- | |
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