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| 万科B(200002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,778,774.92 | 29,664,910.86 | 21,990,692.21 | 16,095,976.76 | 8,430,813.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600,217.18 | 2,447,956.19 | 1,658,073.17 | 892,956.99 | 820,553.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,378,992.10 | 32,112,867.05 | 23,648,765.39 | 16,988,933.76 | 9,251,367.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,858,350.52 | 22,969,686.41 | 16,200,317.46 | 11,019,750.04 | 5,136,439.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,627.21 | 1,947,468.26 | 1,561,704.35 | 1,088,560.16 | 651,373.75 |
| 支付的各项税费 | 1,070,593.29 | 4,966,832.36 | 4,055,858.74 | 3,034,848.91 | 1,235,622.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 853,563.02 | 1,837,647.63 | 1,807,352.48 | 1,659,324.68 | 1,527,801.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,321,134.04 | 31,721,634.66 | 23,625,233.03 | 16,802,483.79 | 8,551,237.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -942,141.94 | 391,232.39 | 23,532.36 | 186,449.96 | 700,130.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,899.54 | 569,227.76 | 329,827.93 | 242,019.98 | 223,824.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182,451.69 | 487,736.65 | 399,015.01 | 341,099.09 | 184,619.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,160.89 | 34,525.16 | 1,536.84 | 809.66 | 733.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,525.27 | 122,061.19 | 67,491.05 | 25,394.33 | 1,989.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,409.61 | 313,755.29 | 230,094.03 | 152,935.50 | 52,885.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 411,447.00 | 1,527,306.06 | 1,027,964.87 | 762,258.56 | 464,051.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,294.88 | 833,415.30 | 495,548.86 | 294,287.89 | 185,167.94 |
| 投资所支付的现金 | 48,486.00 | 852,792.84 | 534,310.42 | 395,682.40 | 285,476.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,359.41 | 240,635.24 | 206,270.16 | 89,885.72 | 24,725.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,318.35 | 62,026.89 | 13,153.71 | 11,744.48 | 2,382.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,458.64 | 1,988,870.27 | 1,249,283.14 | 791,600.48 | 497,752.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221,988.36 | -461,564.21 | -221,318.28 | -29,341.92 | -33,701.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,520.70 | 1,186,792.71 | 659,979.05 | 666,359.84 | 351,246.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,520.70 | 840,374.15 | 313,560.49 | 319,941.28 | 4,489.26 |
| 取得借款收到的现金 | 1,454,021.52 | 8,181,111.27 | 7,266,079.49 | 5,931,582.55 | 3,083,884.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 993,660.00 | 996,360.00 | 596,760.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,460,542.22 | 10,361,563.97 | 8,922,418.55 | 7,194,702.39 | 3,435,130.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,559,011.27 | 8,839,557.52 | 7,714,651.68 | 6,112,964.85 | 2,374,302.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445,715.54 | 3,427,387.29 | 2,864,620.31 | 1,482,432.42 | 509,140.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,397.51 | 1,214,295.33 | 1,811,163.44 | 755,405.20 | 154,893.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,770.27 | 261,622.77 | 192,043.69 | 132,897.70 | 61,260.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,355,000.49 | 14,042,880.40 | 12,055,823.64 | 8,838,730.71 | 3,810,130.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -894,458.27 | -3,681,316.43 | -3,133,405.09 | -1,644,028.32 | -374,999.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,621.65 | 3,438.96 | 13,164.56 | 15,043.14 | -2,886.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,611,990.20 | -3,748,209.29 | -3,318,026.45 | -1,471,877.15 | 288,542.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,694,257.74 | 13,442,467.03 | 13,442,467.03 | 13,442,467.03 | 13,442,467.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,082,267.54 | 9,694,257.74 | 10,124,440.58 | 11,970,589.89 | 13,731,009.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,045,555.84 | -- | 1,516,821.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 348,995.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 409,326.66 | -- | 200,511.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 267,027.83 | -- | 159,261.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,085.89 | -- | 2,112.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34,011.25 | -- | -24,819.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 371,482.55 | -- | 240,689.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -268,782.98 | -- | -179,386.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -321,195.48 | -- | -209,989.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,804.53 | -- | -5,204.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,415,796.31 | -- | 8,577,772.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,388,303.40 | -- | 156,509.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,495,887.97 | -- | -10,414,453.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 391,232.39 | -- | 186,449.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,694,257.74 | -- | 11,970,589.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,442,467.03 | -- | 13,442,467.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,748,209.29 | -- | -1,471,877.15 | -- |
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