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南玻B(200012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,068.04 | 585,100.56 | 367,876.23 | 163,834.43 | |
收到的税费返还 | 4,243.92 | 3,807.17 | 2,297.61 | 282.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,458.46 | 5,480.04 | 3,642.86 | 1,421.95 | |
经营活动现金流入小计 | 831,770.41 | 594,387.78 | 373,816.70 | 165,538.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,332.46 | 387,196.37 | 246,330.27 | 113,758.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,229.19 | 65,532.77 | 44,853.80 | 25,820.57 | |
支付的各项税费 | 53,429.20 | 38,608.71 | 24,300.69 | 11,180.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,496.31 | 34,935.34 | 23,075.56 | 11,004.84 | |
经营活动现金流出小计 | 722,487.16 | 526,273.19 | 338,560.32 | 161,765.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,283.25 | 68,114.59 | 35,256.38 | 3,773.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,669.58 | 15,344.77 | 15,344.77 | 9,179.24 | |
取得投资收益所收到的现金 | 27,163.66 | 7,583.76 | 7,577.72 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,236.82 | 276.51 | 275.87 | 265.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,053.18 | 24,053.18 | -1,463.14 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,891.07 | 1,371.41 | 979.95 | 183.27 | |
投资活动现金流入小计 | 85,014.31 | 48,629.64 | 22,715.17 | 9,627.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,595.05 | 83,389.92 | 53,416.28 | 32,000.53 | |
投资所支付的现金 | 29,685.45 | 29,670.61 | 20,854.03 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,555.68 | 802.10 | 420.99 | 67.28 | |
投资活动现金流出小计 | 142,836.18 | 113,862.62 | 74,691.30 | 32,067.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,821.86 | -65,232.98 | -51,976.13 | -22,439.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 698,942.55 | 577,002.46 | 379,319.96 | 105,335.29 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.08 | 52.73 | 1,965.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 698,969.62 | 577,055.19 | 381,284.96 | 105,335.29 | |
偿还债务支付的现金 | 573,245.34 | 446,968.67 | 242,545.83 | 83,914.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,732.63 | 122,708.46 | 119,031.09 | 4,899.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,141.77 | 4,141.77 | 4,141.77 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 8,414.42 | 215.86 | 9.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 708,977.97 | 578,091.55 | 361,792.79 | 88,822.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,008.35 | -1,036.36 | 19,492.18 | 16,512.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.62 | -64.12 | -104.29 | -124.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,790.66 | 1,781.13 | 2,668.14 | -2,278.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,683.83 | 15,683.83 | 15,683.83 | 15,683.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,474.49 | 17,464.96 | 18,351.96 | 13,405.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,983.27 | -- | 22,059.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 389.37 | -- | 475.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,522.57 | -- | 39,286.64 | -- | |
无形资产摊销 | 3,195.68 | -- | 1,635.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 106.40 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -244.12 | -- | -265.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,086.40 | -- | 13,039.62 | -- | |
投资损失 | -28,804.48 | -- | -4,245.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -655.43 | -- | -405.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,249.78 | -- | -2,433.07 | -- | |
存货的减少 | 4,103.96 | -- | -10,515.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,034.88 | -- | -25,015.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,346.06 | -- | 1,640.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 538.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 109,283.25 | -- | 35,256.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,474.49 | -- | 18,351.96 | -- | |
现金的期初余额 | 15,683.83 | -- | 15,683.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,790.66 | -- | 2,668.14 | -- |
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