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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,202.80 | 16,068.37 | 10,479.97 | 4,815.64 | |
| 收到的税费返还 | 281.98 | 261.29 | 171.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.73 | 693.53 | 627.05 | 548.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,618.51 | 17,023.19 | 11,278.65 | 5,363.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,355.04 | 10,969.25 | 6,896.43 | 2,581.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,624.28 | 1,782.46 | 1,226.75 | 673.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,486.13 | 1,179.37 | 783.17 | 310.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.52 | 3,333.70 | 1,758.94 | 1,066.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,446.97 | 17,264.79 | 10,665.28 | 4,632.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.54 | -241.60 | 613.38 | 731.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,147.56 | 3,147.56 | 3,147.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.81 | 6.85 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,164.37 | 3,154.41 | 3,149.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,225.13 | 3,142.55 | 1,226.02 | 576.54 | |
| 投资所支付的现金 | 788.00 | 688.00 | 688.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,013.13 | 5,830.55 | 3,914.02 | 576.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,848.77 | -2,676.13 | -764.26 | -576.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,700.00 | 17,700.00 | 16,200.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,700.00 | 17,700.00 | 16,200.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,408.00 | 10,908.00 | 8,908.00 | 4,408.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.60 | 549.70 | 327.90 | 128.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,211.60 | 11,457.70 | 9,235.90 | 4,536.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,488.40 | 6,242.30 | 6,964.10 | 1,963.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,811.17 | 3,324.56 | 6,813.21 | 2,118.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,250.18 | 2,250.18 | 2,250.18 | 2,250.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,061.34 | 5,574.74 | 9,063.39 | 4,368.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -986.52 | -- | -49.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 571.15 | -- | 20.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 818.05 | -- | 408.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.11 | -- | 146.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.16 | -- | 20.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.15 | -- | -2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.80 | -- | -20.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 693.95 | -- | 261.00 | -- | |
| 投资损失 | -490.76 | -- | -394.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 544.22 | -- | 196.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48.86 | -- | -837.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,391.44 | -- | 863.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171.54 | -- | 613.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,061.34 | 5,574.74 | 9,063.39 | 4,368.18 | |
| 现金的期初余额 | 2,250.18 | 2,250.18 | 2,250.18 | 2,250.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,811.17 | 3,324.56 | 6,813.21 | 2,118.00 | |
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