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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,695.05 | 26,797.13 | 18,036.83 | 9,349.69 | |
| 收到的税费返还 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 7.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,826.90 | 3,585.41 | 3,116.40 | 692.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,540.16 | 30,400.76 | 21,171.44 | 10,049.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,102.02 | 19,086.00 | 10,515.33 | 7,325.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,460.21 | 5,506.69 | 3,853.01 | 1,891.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,666.01 | 2,423.16 | 1,366.39 | 521.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,137.86 | 3,520.39 | 2,276.91 | 1,284.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,366.10 | 30,536.23 | 18,011.64 | 11,022.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,174.06 | -135.48 | 3,159.79 | -972.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,382.50 | 11,382.50 | 5,153.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.19 | 82.19 | 66.52 | 20.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,751.47 | -92.00 | -92.00 | -112.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,040.86 | 13,374.01 | 11,358.34 | 5,061.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,211.10 | 2,352.54 | 1,363.89 | 405.44 | |
| 投资所支付的现金 | 14,425.00 | 13,490.00 | 13,464.82 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -115.42 | -115.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 286.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,922.11 | 15,727.11 | 14,713.29 | 11,405.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,118.75 | -2,353.10 | -3,354.94 | -6,344.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,850.01 | 5,000.01 | 5,000.01 | 5,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.59 | 79.09 | 79.09 | 48.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,082.59 | 5,079.09 | 5,079.09 | 48.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,767.42 | -79.08 | -79.08 | 4,951.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.81 | 17.88 | 12.74 | -1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,105.04 | -2,549.78 | -261.48 | -2,367.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,751.39 | 14,751.39 | 14,751.39 | 14,751.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,856.42 | 12,201.61 | 14,489.91 | 12,384.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,014.55 | -- | -1,946.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.04 | -- | 19.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,545.68 | -- | 1,095.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 735.81 | -- | 342.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 653.32 | -- | 303.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -747.03 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.54 | -- | 84.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.60 | -- | 66.34 | -- | |
| 投资损失 | -16,249.35 | -- | 89.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.50 | -- | -26.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.46 | -- | -49.01 | -- | |
| 存货的减少 | 3,303.38 | -- | 1,143.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,016.01 | -- | 815.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,212.52 | -- | 1,218.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,174.06 | -- | 3,159.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,856.42 | -- | 14,489.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,751.39 | -- | 14,751.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,105.04 | -- | -261.48 | -- | |
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