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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,644.36 | 804,544.04 | 485,138.05 | 151,903.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,159.64 | 405.60 | 263.44 | 185.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,116.72 | 62,572.26 | 44,070.73 | 41,385.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,920.72 | 867,521.89 | 529,472.22 | 193,473.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,454.97 | 736,003.88 | 465,334.94 | 138,188.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,076.12 | 22,107.52 | 14,926.40 | 10,529.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,556.78 | 5,760.90 | 3,706.81 | 679.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,180.02 | 64,515.81 | 44,543.04 | 14,326.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,267.89 | 828,388.10 | 528,511.19 | 163,723.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,652.82 | 39,133.79 | 961.04 | 29,750.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,450.00 | 70,250.00 | 46,450.00 | 484.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,304.78 | 1,121.81 | 754.50 | 235.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 2.10 | 2.00 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.75 | 142.39 | 33.75 | 33.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,792.43 | 71,516.30 | 47,240.25 | 753.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,030.62 | 29,936.94 | 15,674.22 | 10,021.35 | |
| 投资所支付的现金 | 65,500.00 | 61,009.00 | 38,500.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | 161.21 | 99.43 | 44.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,531.28 | 91,107.15 | 54,273.66 | 26,066.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,738.84 | -19,590.84 | -7,033.41 | -25,312.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,294.86 | 106,001.57 | 83,380.39 | 17,570.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,294.86 | 106,001.57 | 83,380.39 | 17,570.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,529.79 | 92,574.80 | 55,822.77 | 13,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,111.59 | 26,823.06 | 25,613.02 | 1,292.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 145.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,647.26 | 119,403.73 | 81,441.66 | 14,992.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,352.39 | -13,402.16 | 1,938.73 | 2,577.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.64 | -2.82 | 1.86 | 3.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,553.95 | 6,137.96 | -4,131.78 | 7,019.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,495.48 | 15,495.48 | 15,495.48 | 15,495.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,049.42 | 21,633.44 | 11,363.70 | 22,514.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,377.18 | -- | 21,222.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,917.77 | -- | 9,349.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,897.86 | -- | 3,659.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,330.57 | -- | 1,122.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 592.92 | -- | 282.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.87 | -- | 3.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.44 | -- | 57.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,726.23 | -- | 741.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,740.16 | -- | -1,024.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.52 | -- | -47.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.37 | -- | -20.69 | -- | |
| 存货的减少 | -35,898.41 | -- | -38,292.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,815.70 | -- | 12,941.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,175.00 | -- | -9,035.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,652.82 | -- | 961.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,049.42 | -- | 11,363.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,495.48 | -- | 15,495.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,553.95 | -- | -4,131.78 | -- | |
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