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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,466.84 | 26,225.21 | 17,867.34 | 8,361.85 | |
| 收到的税费返还 | 214.95 | 152.83 | 89.34 | 8.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,907.06 | 816.02 | 499.13 | 180.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,588.84 | 27,194.06 | 18,455.82 | 8,551.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,280.35 | 15,414.98 | 10,328.24 | 5,131.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,694.49 | 5,856.46 | 3,839.07 | 1,971.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,606.96 | 1,797.65 | 1,098.18 | 458.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,096.69 | 3,366.81 | 2,210.78 | 1,256.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,678.48 | 26,435.89 | 17,476.27 | 8,817.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,910.36 | 758.17 | 979.55 | -265.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.99 | 78.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.08 | 0.86 | 0.86 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,561.07 | 3,079.61 | 0.86 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,283.91 | 293.29 | 193.42 | 94.38 | |
| 投资所支付的现金 | 28,700.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,983.91 | 9,293.29 | 3,193.42 | 94.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,422.84 | -6,213.68 | -3,192.56 | -94.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,774.02 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,224.02 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,045.18 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,198.22 | 21.08 | 61.01 | 2.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,243.40 | 2,021.08 | 1,061.01 | 1,002.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,980.62 | -2,021.08 | -1,061.01 | -1,002.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.62 | 44.55 | 12.52 | -36.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,719.76 | -7,432.04 | -3,261.50 | -1,399.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,444.07 | 25,596.17 | 25,596.17 | 25,596.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,163.83 | 18,164.13 | 22,334.67 | 24,196.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,085.57 | -- | -1,922.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,963.60 | -- | 20.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,961.98 | -- | 1,061.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,800.76 | -- | 349.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 674.24 | -- | 209.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.18 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.40 | -- | 6.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.47 | -- | 42.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,862.78 | -- | 61.01 | -- | |
| 投资损失 | -172.44 | -- | 18.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 356.02 | -- | 4.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.24 | -- | -14.44 | -- | |
| 存货的减少 | -4,683.37 | -- | -681.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,897.34 | -- | 1,122.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,085.10 | -- | 700.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,910.36 | -- | 979.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,163.83 | -- | 22,334.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,444.07 | -- | 25,596.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,719.76 | -- | -3,261.50 | -- | |
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