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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,032.98 | 679,353.81 | 450,567.52 | 227,459.58 | |
| 收到的税费返还 | 8,448.59 | 8,184.66 | 2,741.23 | 41.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,012.59 | 14,244.44 | 96,903.12 | 8,669.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 899,494.16 | 701,782.91 | 550,211.87 | 236,169.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,647.69 | 565,026.18 | 388,117.02 | 186,065.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,266.58 | 26,554.15 | 21,337.50 | 13,155.70 | |
| 支付的各项税费 | 15,385.81 | 14,272.87 | 11,733.63 | 4,440.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,005.20 | 21,984.17 | 102,986.38 | 10,866.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 846,305.28 | 627,837.37 | 524,174.52 | 214,528.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,188.88 | 73,945.54 | 26,037.35 | 21,641.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,146.00 | 68,200.00 | 48,500.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.66 | 459.17 | 250.77 | 52.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.68 | 5.47 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.52 | 0.02 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,988.34 | 68,665.16 | 48,750.84 | 17,053.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,820.14 | 11,763.40 | 9,787.72 | 5,860.73 | |
| 投资所支付的现金 | 110,646.00 | 97,256.00 | 41,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 1.88 | 0.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,466.18 | 109,021.28 | 51,287.81 | 20,360.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,477.84 | -40,356.13 | -2,536.97 | -3,307.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,894.40 | 260,905.44 | 192,317.11 | 84,145.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,384.40 | 261,395.44 | 192,807.11 | 84,145.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,012.16 | 255,351.01 | 181,721.42 | 94,323.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,278.98 | 32,619.43 | 31,428.20 | 1,487.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.68 | 67.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,448.52 | 1,429.27 | 952.84 | 476.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,739.65 | 289,399.71 | 214,102.46 | 96,287.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,355.25 | -28,004.27 | -21,295.35 | -12,141.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.75 | 10.17 | 4.03 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 372.54 | 5,595.31 | 2,209.06 | 6,192.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,937.01 | 4,937.01 | 4,937.01 | 4,937.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,309.55 | 10,532.32 | 7,146.07 | 11,129.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,829.89 | -- | 23,820.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,386.42 | -- | 8,125.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,912.09 | -- | 5,490.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,993.43 | -- | 1,462.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,018.66 | -- | 396.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.54 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.85 | -- | -22.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,145.04 | -- | 2,692.07 | -- | |
| 投资损失 | -222.92 | -- | -303.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.90 | -- | -6.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.62 | -- | -20.69 | -- | |
| 存货的减少 | -27,645.25 | -- | -23,316.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,629.48 | -- | 9,927.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,018.15 | -- | -3,278.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,188.88 | -- | 26,037.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,309.55 | -- | 7,146.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,937.01 | -- | 4,937.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 372.54 | -- | 2,209.06 | -- | |
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